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BILAN SARL SORET 2016 Siren 379845324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4106	4106		
Fonds commercial	91469		91469	91469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9790	951	8839	9318
Constructions	408617	124899	283718	296828
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1797432	1579206	218226	150662
Autres immobilisations corporelles	438485	421649	16836	27507
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000		25000	25000
Créances rattachées à des participations	6493		6493	
Autres titres immobilisés	2881		2881	2846
Prêts				
Autres immobilisations financières	11264		11264	12670
TOTAL (I)	2795537	2130811	664725	616300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	11793		11793	3351
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	75208		75208	83826
Avances et acomptes versés sur commandes				5840
Clients et comptes rattachés	603697	147620	456077	497266
Autres créances	20840		20840	23193
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	813061		813061	800875
Disponibilités	468864		468864	347108
Charges constatées d’avance	4152		4152	6004
TOTAL (II)	1997615	147620	1849995	1767463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4793152	2278431	2514721	2383763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	450000		112000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11200		11200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1465651		1717479	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129991		136172	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2056842		1976851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	136785		68841	
Emprunts et dettes financières divers (4)	87274		57816	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2861		3373	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113173		123903	
Dettes fiscales et sociales	111438		152979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6348			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	457879		406913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2514721		2383763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	364645		372933	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	527643		527643	525630
Production vendue biens	357270		357270	357715
Production vendue services	813379		813379	813079
Chiffres d’affaires nets	1698291		1698291	1696424
				
Production stockée			8442	3351
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81084	79391
Autres produits			44	82
Total des produits d’exploitation (I)			1787861	1779249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			459324	475142
Variation de stock (marchandises)			8618	-14972
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11229	11617
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			271642	282500
Impôts, taxes et versements assimilés			20220	19499
Salaires et traitements			484531	460745
Charges sociales			187858	189836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113645	115780
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61925	62612
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1658	175
Total des charges d’exploitation (II) 			1620651	1602934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167209	176315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			93	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12424	13759
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12517	13759
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2355	3512
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2355	3512
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10162	10247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177371	186562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	631		938	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	680		240	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1311		1178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1406			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1423			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-112		1178	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47268		51568	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1801688		1794185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1671697		1658013	
BENEFICE OU PERTE	129991		136172	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24576		33327	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95575		
Total Immobilisations corporelles		2506306		156949
Total Immobilisations financières		40516		6528
Total Général		2642397		163477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95575
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8931	2654324
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1496	45638
Total Général			10337	2795637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4106			4106
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2021991	113645	8931	2126705
AMORTISSEMENTS Total Général	2026097	113645	8931	2130811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	141819	61925	56124	147620
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	141819	61925	56124	147620
TOTAL GENERAL	141819	61925	56124	147620
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61925	56124	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6493	6493		
Prêts				
Autres immobilisations financières	11264			
Clients douteux ou litigieux	243200			
Autres créances clients	360497			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19331			
T. V. A.	1461			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48			
Charges constatées d’avance	4152			
TOTAL ETAT DES CREANCES	646446	635182	11264	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	136785	46413	90372	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113173	113173		
Personnel et comptes rattachés	50609	50609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43191	43191		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8410	8410		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9228	9228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6348	6348		
Groupe et associés	87274	87274		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	455018	364645	90372	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	106842			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38898			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel