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BILAN SARL POSE ET RESTAURATION 2018 Siren 379811771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6022	4624	1397	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12395	11700	694	
Autres immobilisations corporelles	9437	8740	697	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	45		45	
Prêts	13300		13300	
Autres immobilisations financières	3000		3000	
TOTAL (I)	44198	25064	19134	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	167850		167850	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	107120		107120	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25000		25000	
Clients et comptes rattachés	372147	82443	289704	
Autres créances	194033		194033	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1760		1760	
Charges constatées d’avance	3416		3416	
TOTAL (II)	871326	82443	788883	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	915524	107507	808017	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1524			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	153			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	256486			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	752			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	258915			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	216739			
Emprunts et dettes financières divers (4)	74030			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156425			
Dettes fiscales et sociales	92701			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9207			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	549102			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	808017			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	455451			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	68549			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		27853		
Total Immobilisations financières		16245		100
Total Général		44098		100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27853
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16345
Total Général				44198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23556	1508		25064
AMORTISSEMENTS Total Général	23556	1508		25064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73527	8916		82443
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73527	8916		82443
TOTAL GENERAL	73527	8916		82443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8916		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13300			
Autres immobilisations financières	3000			
Clients douteux ou litigieux	151734			
Autres créances clients	220413			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1463			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13120			
T. V. A.	97700			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81749			
Charges constatées d’avance	3416			
TOTAL ETAT DES CREANCES	585896	417862	168034	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	216739	123088	93651	
Emprunts et dettes financières divers	1231	1231		
Fournisseurs et comptes rattachés	156425	156425		
Personnel et comptes rattachés	4063	4063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15156	15156		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72423	72423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1060	1060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72799	72799		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9207	9207		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	549102	455451	93651	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52204			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	78491			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	358808			
Location, charges locatives et de copropriété	18633			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11325			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	117442			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	506208			
Taxe professionnelle	557			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	859			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1416			
Montant de la TVA. collectée	39002			
Total TVA. déductible sur biens et services	50379			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4