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BILAN SAN DANIEL S 2021 Siren 379860117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68856	12396	56460	56943
Fonds commercial	164645		164645	164645
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	65637	58793	6844	11087
Installations techniques, matériel et outillage industriels	159651	134635	25016	24461
Autres immobilisations corporelles	399682	320990	78692	71331
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3990		3990	3990
TOTAL (I)	862461	526814	335647	332457
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30960		30960	24180
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108948		108948	108948
Autres créances	325483		325483	323981
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17581		17581	3370
Charges constatées d’avance	346		346	318
TOTAL (II)	483317		483317	460797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1345778	526814	818964	793253
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78110		78110	
Report à nouveau	-29551		-25234	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83785		-4317	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	165393		81607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	234462		250360	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83247		141042	
Dettes fiscales et sociales	72800		57713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	263062		262530	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	653572		711646	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	818964		793253	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	703116		703116	512696
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	703116		703116	512696
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47727	24000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22030	9504
Autres produits			11	5
Total des produits d’exploitation (I)			772884	546206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			232846	190755
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6780	-15175
Autres achats et charges externes			174691	162722
Impôts, taxes et versements assimilés			13767	6516
Salaires et traitements			200381	133601
Charges sociales			33346	29275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35961	32282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			966	1604
Total des charges d’exploitation (II) 			685176	541582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87706	4624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5992	368
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5992	368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5988	-368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81718	4256
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3999		189	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3999		189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1897		8762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1932		8762	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2067		-8573	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	776887		546395	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	693102		550712	
BENEFICE OU PERTE	83785		-4317	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4723		5051	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		233501		
Total Immobilisations corporelles		585818		39152
Total Immobilisations financières		3990		12000
Total Général		823309		51152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				233501
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				624970
Prêts et immobilisations financières			3990	
Total Immobilisations financières			12000	3990
Total Général			12000	862461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11914	482		12396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	478939	35479		514418
AMORTISSEMENTS Total Général	490852	35961		526814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		1	1	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		1	1	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3990		3990	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108948	108948		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14894	14894		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	273633	273633		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36956	36956		
Charges constatées d’avance	346	346		
TOTAL ETAT DES CREANCES	438766	434776	3990	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15488	15488		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	218974	184673	34301	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83247	83247		
Personnel et comptes rattachés	12303	12303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40165	40165		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19996	19996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	336	336		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	263062	263062		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	653572	619270	34301	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15308			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel