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BILAN SAN DANIEL S 2018 Siren 379860117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68856	10949	57907	59766
Fonds commercial	164645		164645	164645
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	56326	45313	11013	4148
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130095	114027	16068	14522
Autres immobilisations corporelles	359635	256334	103300	119930
Immobilisations en cours				9875
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3340		3340	3340
TOTAL (I)	782897	426624	356274	376225
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10017		10017	25531
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	
Clients et comptes rattachés				119049
Autres créances	245974		245974	296426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122336		122336	6051
Charges constatées d’avance	1705		1705	6839
TOTAL (II)	381532		381532	453897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1164429	426624	737806	830122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78110		69509	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-61347		8601	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49812		111159	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171551		133878	
Emprunts et dettes financières divers (4)			262701	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179815		231943	
Dettes fiscales et sociales	62578		90261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	274050		180	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	687994		718963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	737806		830122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	638573		663085	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45429		49183	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	729607		729607	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	729607		729607	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15420	
Autres produits			56	
Total des produits d’exploitation (I)			745083	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68477	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			194407	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15514	
Autres achats et charges externes			230372	
Impôts, taxes et versements assimilés			23579	
Salaires et traitements			186847	
Charges sociales			41518	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36541	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2678	
Total des charges d’exploitation (II) 			799931	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54848	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2906	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2906	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2906	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-57754	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4456		4973	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4456		4973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6848		13519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8048		13519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3592		-8546	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	749539		896791	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	810886		888191	
BENEFICE OU PERTE	-61347		8601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15420		46387	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2610		2070	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		246584		
Total Immobilisations corporelles		562773		27664
Total Immobilisations financières		3340		
Total Général		812697		27664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13082	233501
Virement postes immobilisations corporelles en cours		9875		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9875	34506	546056
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3340
Total Général		9875	47588	782897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22173	1858	13082	10949
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	414298	34682	33306	415675
AMORTISSEMENTS Total Général	436471	36541	46388	426624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		1	1	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		1	1	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3340		3340	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15	15		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11560	11560		
T. V. A.	21964	21964		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	184288	184288		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28147	28147		
Charges constatées d’avance	1705	1705		
TOTAL ETAT DES CREANCES	251019	247679	3340	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45518	45518		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126033	76613	49420	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	179815	179815		
Personnel et comptes rattachés	12421	12421		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34093	34093		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15241	15241		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	823	823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	274050	274050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	687994	638573	49420	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	82370			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40944			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel