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BILAN MATHIS-PHILIP 2020 Siren 379813751				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6502	6502		
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86673	69148	17524	27933
Autres immobilisations corporelles	229849	92125	137724	34941
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28080		28080	28080
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1677		1677	1677
TOTAL (I)	354305	167776	186529	94155
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	44893		44893	24575
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	145779		145779	176414
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	184469	27230	157239	383115
Autres créances	100638		100638	108051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	54134		54134	18831
Disponibilités	170725		170725	204870
Charges constatées d’avance	5284		5284	6045
TOTAL (II)	705921	27230	678690	921900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1060226	195006	865219	1016054
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	286195		372580	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31168		-26385	
Subventions d’investissement	31415			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	502778		500195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102774		66022	
Emprunts et dettes financières divers (4)			19	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106967		265188	
Dettes fiscales et sociales	76874		134295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3645		1911	
Produits constatés d’avance (2)	72181		48424	
TOTAL (IV)	362442		515859	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	865219		1016054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	297207		499031	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5567		30451	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2221410	2237144
Chiffres d’affaires nets			2221410	2237144
				
Production stockée			20318	-39902
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2171
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37438	28488
Autres produits			214	710
Total des produits d’exploitation (I)			2279379	2228610
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1107264	1150390
Variation de stock (marchandises)			30636	-102835
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11333	18656
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			410571	417131
Impôts, taxes et versements assimilés			14793	20907
Salaires et traitements			426314	480908
Charges sociales			206737	236735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31562	25507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3815	1908
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7799	9544
Total des charges d’exploitation (II) 			2250825	2258850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28554	-30240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			685	703
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1551	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2235	703
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2212	1311
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2212	1311
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23	-607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28577	-30847
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	445		3854	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4356		24000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4801		27854	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51		1272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2160		23188	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2211		24459	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2591		3395	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2286416		2257167	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2255248		2283552	
BENEFICE OU PERTE	31168		-26385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15325		18936	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6502			6502
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148203	33722	20652	161273
AMORTISSEMENTS Total Général	154705	33722	20652	167776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1677		1677	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	184469	184469		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100638	100638		
Charges constatées d’avance	5284	5284		
TOTAL ETAT DES CREANCES	292067	290390	1677	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5567	5567		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97207	31972	65235	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106967	106967		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76874	76874		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3645	3645		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	72181	72181		
TOTAL – ETAT DES DETTES	362442	297207	65235	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	96500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel