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BILAN MATHIS-PHILIP 2018 Siren 379813751				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6502	5528	975	1955
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84364	64441	19922	10742
Autres immobilisations corporelles	97215	60904	36311	29764
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28080		28080	23880
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1677		1677	1677
TOTAL (I)	219362	130873	88490	69542
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	64477		64477	77884
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	73580		73580	59032
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	448510	35491	413020	303599
Autres créances	170669		170669	90321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174367		174367	380250
Charges constatées d’avance	5128		5128	3108
TOTAL (II)	936731	35491	901240	914193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1156093	166364	989729	983736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	356822		208160	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75759		208661	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	586580		570822	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30991		30348	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18		18010	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243168		228953	
Dettes fiscales et sociales	120395		126497	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8577		9106	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	403149		412914	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	989729		983736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13605		17718	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2356591	2094924
Chiffres d’affaires nets			2356591	2094924
				
Production stockée			-13407	-35255
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5240	52481
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26192	8763
Autres produits			1678	1037
Total des produits d’exploitation (I)			2376293	2121950
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1114193	878536
Variation de stock (marchandises)			-2263	14054
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35513	25508
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			439333	360828
Impôts, taxes et versements assimilés			15191	13065
Salaires et traitements			403734	360943
Charges sociales			206930	187730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17746	12945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32676	13317
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17949	5761
Total des charges d’exploitation (II) 			2281000	1872687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95293	249264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			547	438
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53	41
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			600	479
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1509	525
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1509	525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-908	-45
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94385	249218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4932		80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4932		80	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4932		-80	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13694		40477	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2376894		2122429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2301135		1913768	
BENEFICE OU PERTE	75759		208661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19367		9862	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4548	980		5528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108579	16766		125345
AMORTISSEMENTS Total Général	113127	17746		130873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1677			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	448510			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	170669			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5128			
TOTAL ETAT DES CREANCES	625984	614960	11024	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30991	17385	13605	
Emprunts et dettes financières divers	18	18		
Fournisseurs et comptes rattachés	243168	243168		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120395	120395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8577	8577		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	403149	389544	13605	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15385			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14742			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel