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BILAN LE PALANQUIN 2018 Siren 379834732				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25916		25916	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	88690	49323	39367	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	114607	49323	65283	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2027		2027	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4417		4417	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111191		111191	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	117636		117636	
Total général Actif	232244			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			86082	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			20149	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			114616	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			36754	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2937	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			28611	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			68304	
Total général Passif			182920	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			33264	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	237319			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	17			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	237336			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	47400			
Variation de stock (marchandises)	236			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38263			
(dont taxe professionnelle)	988			
Impôts, taxes et versements assimilés	2762			
Rémunérations du personnel 	89650			
Charges sociales	36015			
Dotations aux amortissements	4987			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	37			
Total des charges d’exploitation	219361			
Résultat d’exploitation	17974			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1891			
Charges financières	200			
Charges exceptionnelles	140			
Impôts sur les bénéfices	-625			
Bénéfice ou perte	20149			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27070			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8915			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			13883	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			17180	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2200	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			98260	
Total Immobilisations (Augmentations)			33264	
Total Immobilisations (Diminutions)			16917	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27070	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8915	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel