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BILAN LE CHATEAU DE LA TOUR 2018 Siren 379815301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16700	16700		
Fonds commercial	239345		239345	
Autres immobilisations incorporelles	149576	19478	130098	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	394009	109477	284532	
Constructions	3222259	2265774	956486	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	254210	131875	122335	
Autres immobilisations corporelles	2102357	1231060	871297	
Immobilisations en cours	45323		45323	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4300		4300	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1562		1562	
TOTAL (I)	6429641	3774363	2655278	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43166		43166	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19800		19800	
Clients et comptes rattachés	144811		144811	
Autres créances	253327		253327	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158479		158479	
Charges constatées d’avance	46113		46113	
TOTAL (II)	665696		665696	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7095337	3774363	3320974	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	329658			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11245			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-403571			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-89014			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	440328			
TOTAL (I)	288645			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	821981			
Emprunts et dettes financières divers (4)	912900			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	624805			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	354233			
Dettes fiscales et sociales	257993			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30417			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3002329			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3320974			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1550714			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	833			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		405621		
Total Immobilisations corporelles		5798208		221316
Total Immobilisations financières		7838		
Total Général		6211667		221316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				405621
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1365	6018158
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1976	5862
Total Général			3341	6429641
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26580	9598		36178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3489823	249728	1365	3738186
AMORTISSEMENTS Total Général	3516403	259326	1365	3774363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				440328
Total Provisions réglementées	446268	3322	9262	440328
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	341		341	
Total Provisions pour dépréciation	341		341	
TOTAL GENERAL	446608	33322	9603	470328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			341	
                                            - Exceptionnelles		33322	9262	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1562			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	144811			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1421			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28890			
Impôts sur les bénéfices	90200			
T. V. A.	71856			
Autres impôts, taxes versements assimilés	36700			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24259			
Charges constatées d’avance	46113			
TOTAL ETAT DES CREANCES	445813	444251	1562	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	833	833		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	821147	279234	505178	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	354233	354233		
Personnel et comptes rattachés	108386	108386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113841	113841		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13099	13099		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22667	22667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	912900	3198	331902	577800
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30417	30417		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2377523	925908	837080	614535
Emprunts souscrits en cours d’exercice	387610			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	445351			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	106353			
Location, charges locatives et de copropriété	81869			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	509421			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	590172			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1287815			
Taxe professionnelle	18667			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	72365			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	91032			
Montant de la TVA. collectée	454299			
Total TVA. déductible sur biens et services	285725			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel