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BILAN ILB 2020 Siren 379846850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	263	263		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.			8	
Terrains			8	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4402	4402		
Autres immobilisations corporelles	93525	58691	34834	76488
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	169636	169636		834323
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	375		375	375
TOTAL (I)	268201	232992	35209	911186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				798
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14400		14400	12389
Autres créances	1094488	26799	1067689	166931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200015		200015	15
Disponibilités	1543231		1543231	262044
Charges constatées d’avance	5473		5473	10146
TOTAL (II)	2857607	26799	2830808	452323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3125808	259791	2866016	1363509
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	702000		702000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70200		70200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64985		64985	
Report à nouveau	323599		293042	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1434934		100557	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2595718		1230784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195540		67664	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17		2942	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16453		14995	
Dettes fiscales et sociales	58288		47125	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	270298		132725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2866016		1363509	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	193004		83310	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	803		803	9217
Production vendue biens				
Production vendue services	247298		247298	415307
Chiffres d’affaires nets	248101		248101	424523
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16899	10192
Autres produits			86	7
Total des produits d’exploitation (I)			267585	434722
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			803	7557
Variation de stock (marchandises)			798	23
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96021	61002
Impôts, taxes et versements assimilés			14843	6315
Salaires et traitements			195576	222482
Charges sociales			106596	124236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12468	20450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26799	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	55
Total des charges d’exploitation (II) 			453929	442119
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-186344	-7397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				115649
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			145	439
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			145	116088
Dotations financières sur amortissements et provisions			169636	
Intérêts et charges assimilées			764	1092
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			170400	1092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-170255	114996
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1356599	107598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2527320		40000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2527320		40000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	730028		39567	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	730028		39567	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1797292		433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5758		7474	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2795050		590810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1360116		490253	
BENEFICE OU PERTE	1434934		100557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16899		10192	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		263		
Total Immobilisations corporelles		147515		36155
Total Immobilisations financières		834698		
Total Général		982476		36155
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				263
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85743	97927
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			664687	170011
Total Général			750430	268201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	263			263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71027	12468	20402	63093
AMORTISSEMENTS Total Général	71290	12468	20402	63356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				169636
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		26799		26799
Total Provisions pour dépréciation		196435		196435
TOTAL GENERAL		196435		196435
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26799		
                                             - Financières		169636		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	375	375		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14400	14400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6662	6662		
T. V. A.	11914	11914		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	146799	146799		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	929113	929113		
Charges constatées d’avance	5473	5473		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1114736	1114736		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine		-45540	45540	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	195540	163787	31753	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16453	16453		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53570	53570		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2400	2400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2318	2318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17	17		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	270298	193004	77293	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22071			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel