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BILAN FROMAGERIE JACQUES DELIN 2020 Siren 379848005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31517	24402	7115	
Fonds commercial	502185		502185	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27441		27441	
Constructions	666429	240566	425862	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5899870	4784609	1115260	
Autres immobilisations corporelles	3163519	1720231	1443288	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1309924		1309924	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	128515		128515	
TOTAL (I)	11729403	6769809	4959594	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	510824		510824	
En cours de production de biens	295268		295268	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	79306		79306	
Marchandises	139725		139725	
Avances et acomptes versés sur commandes	538995		538995	
Clients et comptes rattachés	4114771	42318	4072452	
Autres créances	1846487		1846487	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	586570		586570	
Charges constatées d’avance	268299		268299	
TOTAL (II)	8380248	42318	8337930	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20109652	6812128	13297524	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	52980			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	488750			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5298			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2451150			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165352			
Subventions d’investissement	116813			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3280344			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5696303			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2584			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2849955			
Dettes fiscales et sociales	1412237			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56099			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10017179			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13297524			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6041375			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3629			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2660397	36594	2696992	
Production vendue biens	14647111	4462600	19109712	
Production vendue services	442290		442290	
Chiffres d’affaires nets	17749798	4499195	22248994	
				
Production stockée			-14703	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4125	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75374	
Autres produits			5414	
Total des produits d’exploitation (I)			22319204	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2058049	
Variation de stock (marchandises)			-39183	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8775839	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40630	
Autres achats et charges externes			4349102	
Impôts, taxes et versements assimilés			399429	
Salaires et traitements			3771031	
Charges sociales			1347979	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1036085	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24492	
Total des charges d’exploitation (II) 			21682195	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			637008	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13746	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges			54079	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67832	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			247320	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			247320	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-179488	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			457520	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	127771			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	127771			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	221563			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	221563			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-93792			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	82821			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115555			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22514808			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22349456			
BENEFICE OU PERTE	165352			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	326611			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	75374			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	350			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		521314		12390
Total Immobilisations corporelles		9013562		743698
Total Immobilisations financières		1349734		88706
Total Général		10884610		844794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				533703
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9757260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1438440
Total Général				11729404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18233	6169		24402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5715491	1029916		6745407
AMORTISSEMENTS Total Général	5733724	1036085		6769810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	54079		54079	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	54079		54079	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			54079	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	128516		128516	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4114771	4057317	57454	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1846487	1846487		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	268300	268300		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6358074	6172104	185970	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3629	3629		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5692674	1716870	3348214	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2849955	2849955		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1412238	1412238		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2584	2584		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56099	56099		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10017179	6041375	3348214	627590
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2891750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	825525			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel