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BILAN FROMAGERIE JACQUES DELIN 2018 Siren 379848005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17704	16968	736	
Fonds commercial	502185		502185	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27441		27441	
Constructions	576811	146551	430259	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5053374	3461751	1591623	
Autres immobilisations corporelles	2257983	1173625	1084357	
Immobilisations en cours	35000		35000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	422912		422912	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39165		39165	
TOTAL (I)	8932579	4798897	4133682	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	443868		443868	
En cours de production de biens	166114		166114	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	136257		136257	
Marchandises	30520		30520	
Avances et acomptes versés sur commandes	50344		50344	
Clients et comptes rattachés	3462286	42318	3419967	
Autres créances	1423891		1423891	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	457030		457030	
Charges constatées d’avance	180747		180747	
TOTAL (II)	6351062	42318	6308743	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15283642	4841215	10442426	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	52980			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	488750			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5298			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1974433			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	439626			
Subventions d’investissement	374545			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3335632			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	90163			
TOTAL (III)	90163			
Emprunts obligataires convertibles	519248			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2681103			
Emprunts et dettes financières divers (4)	355451			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2333070			
Dettes fiscales et sociales	1099348			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28408			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7016630			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10442426			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5043511			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71114			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1344742	72312	1417054	
Production vendue biens	12523702	3758506	16282208	
Production vendue services	331675		331675	
Chiffres d’affaires nets	14200120	3830818	18030939	
				
Production stockée			38013	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8009	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90280	
Autres produits			3133	
Total des produits d’exploitation (I)			18170375	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			951592	
Variation de stock (marchandises)			8457	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7589145	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-43369	
Autres achats et charges externes			3777023	
Impôts, taxes et versements assimilés			338585	
Salaires et traitements			3082574	
Charges sociales			1077146	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			887067	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30226	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42613	
Total des charges d’exploitation (II) 			17741062	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			429313	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6058	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6059	
Dotations financières sur amortissements et provisions			17204	
Intérêts et charges assimilées			108543	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			125747	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-119688	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			309625	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	149075			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	149075			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2564			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15365			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17929			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	131146			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1145			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18325510			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17885884			
BENEFICE OU PERTE	439626			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	673			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	317199			
Renvois : Transfert de charges	90280			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	991			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		536790		1144
Total Immobilisations corporelles		7745244		342081
Total Immobilisations financières		430428		31650
Total Général		8712462		374876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18044	519890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			136715	7950610
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				462078
Total Général			154759	8932579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29325	408	12764	16968
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4021899	886660	126631	4781929
AMORTISSEMENTS Total Général	4051224	887068	139395	4798897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				90163
Total Provisions pour risques et charges	72959	17204		90163
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	72959	17204		90163
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		17204		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39166		39166	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3462287	3404467	57	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1423891	1423891		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	180747	180747		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5106091	5009105	96986	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	519248	519248		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71115	71115		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2609989	636870	1759839	213279
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2333071	2333071		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1099348	1099348		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	383860	383860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7016630	5043512	1759839	213279
Emprunts souscrits en cours d’exercice	447500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	663548			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel