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BILAN FROMAGERIE JACQUES DELIN 2017 Siren 379848005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29324	29324		
Fonds commercial	507465		507465	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27441		27441	
Constructions	501084	118641	382443	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4902714	2853151	2049563	
Autres immobilisations corporelles	2314004	1050106	1263897	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	391912		391912	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38515		38515	
TOTAL (I)	8712462	4051223	4661239	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	400499		400499	
En cours de production de biens	224640		224640	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	39718		39718	
Marchandises	38977		38977	
Avances et acomptes versés sur commandes	40642		40642	
Clients et comptes rattachés	3334940	12092	3322848	
Autres créances	994293		994293	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128787		128787	
Charges constatées d’avance	122776		122776	
TOTAL (II)	5325276	12092	5313183	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14037739	4063316	9974422	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	52980			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	488750			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5298			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	981751			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	992681			
Subventions d’investissement	504870			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3026332			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	72959			
TOTAL (III)	72959			
Emprunts obligataires convertibles	519248			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2911746			
Emprunts et dettes financières divers (4)	202330			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2403839			
Dettes fiscales et sociales	815216			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22750			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6875131			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9974422			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4693752			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	84725			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1586887	101170	1688058	
Production vendue biens	10719653	3456139	14175793	
Production vendue services	272076	-130	271946	
Chiffres d’affaires nets	12578618	3557180	16135798	
				
Production stockée			30467	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146608	
Autres produits			4332	
Total des produits d’exploitation (I)			16345206	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1206245	
Variation de stock (marchandises)			632	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6761327	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-87999	
Autres achats et charges externes			3642716	
Impôts, taxes et versements assimilés			324077	
Salaires et traitements			2640390	
Charges sociales			891588	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			858993	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8324	
Total des charges d’exploitation (II) 			16246296	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98910	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7665	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7665	
Dotations financières sur amortissements et provisions			16702	
Intérêts et charges assimilées			123057	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			139759	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-132093	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33182	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1093865			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1093865			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94212			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94212			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	999653			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26211			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17446738			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16454056			
BENEFICE OU PERTE	992681			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	318780			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	140733			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29325		
Total Immobilisations corporelles		7260677		
Total Immobilisations financières		267028		
Total Général		7714216		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7745244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				430428
Total Général				8712463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28053	1272		29325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3164178	857722		4021899
AMORTISSEMENTS Total Général	3192231	858994		4051224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				72959
Total Provisions pour risques et charges	56257	16702		72959
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	56257	16702		72959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		16702		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38516			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3334941			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	994294			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	122776			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4490526	4439746	50781	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	519248	519248		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84725	84725		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2827021	645641	1854393	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2403840	2403840		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	815216	815216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	225081	225081		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6875132	4693752	1854393	326986
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	680830			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel