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BILAN FROMAGERIE JACQUES DELIN 2016 Siren 379848005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29324	28052	1271	
Fonds commercial	157185		157185	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27441		27441	
Constructions	493679	82365	411314	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4526490	2246060	2280429	
Autres immobilisations corporelles	2213065	835751	1377314	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	228512		228512	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38515		38515	
TOTAL (I)	7714215	3192230	4521984	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	312499		312499	
En cours de production de biens	193376		193376	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	40514		40514	
Marchandises	39610		39610	
Avances et acomptes versés sur commandes	27781		27781	
Clients et comptes rattachés	2750261	17967	2732294	
Autres créances	972998		972998	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168743		168743	
Charges constatées d’avance	226057		226057	
TOTAL (II)	4731843	17967	4713876	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12446059	3210197	9235861	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	52980			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	488750			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5298			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1287838			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-306086			
Subventions d’investissement	635196			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2163976			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	56257			
TOTAL (III)	56257			
Emprunts obligataires convertibles	519248			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2933847			
Emprunts et dettes financières divers (4)	101634			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2715312			
Dettes fiscales et sociales	743570			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2016			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7015628			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9235861			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4347841			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	129781			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1195106	80838	1275945	
Production vendue biens	9604136	3197722	12801859	
Production vendue services	191362		191362	
Chiffres d’affaires nets	10990606	3278561	14269167	
				
Production stockée			38249	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89391	
Autres produits			11704	
Total des produits d’exploitation (I)			14409512	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			988457	
Variation de stock (marchandises)			-16646	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5845328	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36798	
Autres achats et charges externes			3644071	
Impôts, taxes et versements assimilés			238580	
Salaires et traitements			2235798	
Charges sociales			843839	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			840905	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			814	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30295	
Total des charges d’exploitation (II) 			14614648	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-205135	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5125	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5125	
Dotations financières sur amortissements et provisions			16215	
Intérêts et charges assimilées			120194	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			136409	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-131283	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-336419	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	130325			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	130325			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	405			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	144529			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144934			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14609			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-44942			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14544964			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14851050			
BENEFICE OU PERTE	-306086			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1631			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	317194			
Renvois : Transfert de charges	62434			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1674			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27400		
Total Immobilisations corporelles		8318466		
Total Immobilisations financières		227079		
Total Général		8730130		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7260677
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				267028
Total Général				7714215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26789	1264		28053
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3391259	839642	1066724	3164178
AMORTISSEMENTS Total Général	3418048	840906	1066724	3192231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				56257
Total Provisions pour risques et charges	40042	16215		56257
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	226057			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3987833	3930855	56978	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	519248	18768	500480	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	129781	129781		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2804066	636759	1771088	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2715312	2715312		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103651	103651		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7015628	4347841	2271568	396219
Emprunts souscrits en cours d’exercice	196777			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	637522			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel