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BILAN FITNESS PARK DEVELOPMENT 2018 Siren 379818032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	11320	11320		
Concessions, brevets et droits similaires	500409	32706	467703	452457
Fonds commercial	42800		42800	42800
Autres immobilisations incorporelles	507992	265733	242259	339345
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5478	5020	458	607
Autres immobilisations corporelles	579547	370316	209231	232619
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25617346	45000	25572346	17449351
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	265102		265102	264041
TOTAL (I)	27529994	730096	26799898	18781220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	256426		256426	106250
Avances et acomptes versés sur commandes	415408		415408	108232
Clients et comptes rattachés	17623731	578690	17045040	11576985
Autres créances	25868000	2678610	23189390	14978214
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2376511		2376511	2405579
Charges constatées d’avance	819456		819456	416940
TOTAL (II)	47359533	3257300	44102232	29592201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74889527	3987396	70902131	48373421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	166667		166667	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3469942		3469942	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16667		16667	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172591		172591	
Report à nouveau	9901257		5174134	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2489276		4727123	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	97736		50574	
TOTAL (I)	16314135		13777698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1408441		2161100	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1408441		2161100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9317983		596	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28846242		24160966	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10086515		4354603	
Dettes fiscales et sociales	2538605		1499771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5810			
Autres dettes	1115520		1133950	
Produits constatés d’avance (2)	1268879		1284737	
TOTAL (IV)	53179554		32434624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	70902131		48373421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23968974		23968974	15604400
Production vendue biens				
Production vendue services	10361735		10361735	7356637
Chiffres d’affaires nets	34330709		34330709	22961037
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16100	17244
Autres produits			1747	7097
Total des produits d’exploitation (I)			34348556	22985378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19329026	12377113
Variation de stock (marchandises)			-150176	-106250
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6120311	4238863
Impôts, taxes et versements assimilés			111303	125934
Salaires et traitements			1457353	1256391
Charges sociales			619388	450449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144976	111063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1843363	224719
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49533	15600
Autres charges			304	9487
Total des charges d’exploitation (II) 			29525381	18703368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4823175	4282010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1986128
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			226669	211885
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			226669	2198013
Dotations financières sur amortissements et provisions			30000	15000
Intérêts et charges assimilées			402222	351231
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			432222	366231
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-205554	1831781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4617621	6113792
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-10174		285699	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			-47495	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1017092		775000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1006918		1013205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	686592		826144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			-46384	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	277162		1465180	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	963754		2244939	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43164		-1231735	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2171509		154934	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35582143		26196596	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33092867		21469473	
BENEFICE OU PERTE	2489276		4727123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11320		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1048876		2325
Total Immobilisations corporelles		547751		37274
Total Immobilisations financières		17728392		8154055
Total Général		19336340		8193654
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11320
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1051201
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				585025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25882448
Total Général				27529994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11320			11320
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	214274	84165		298439
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	314526	60811		375337
AMORTISSEMENTS Total Général	540119	144976		685096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				97736
Total Provisions réglementées	50574	47162		97736
Provisions pour litiges				1408441
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2161100	279533	1032192	1408441
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				45000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	578690			578690
Autres provisions pour dépréciation	835247	1843363		2678610
Total Provisions pour dépréciation	1428937	1873363		3302300
TOTAL GENERAL	3640611	2200059	1032192	4808477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1892897	15100	
                                             - Financières		30000		
                                            - Exceptionnelles		277162	1017092	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	265102		265102	
Clients douteux ou litigieux	643159	643159		
Autres créances clients	16980571	16980571		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20725	20725		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	583017	583017		
Autres impôts, taxes versements assimilés	61819	61819		
Divers				
Groupe et associés	25111381	25111381		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91058	91058		
Charges constatées d’avance	819456	819456		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44576289	44311187	265102	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9317983		9317983	
Fournisseurs et comptes rattachés	10086515	10086515		
Personnel et comptes rattachés	115339	115339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151699	151699		
Impôts sur les bénéfices	56	56		
T.V.A.	2253717	2253717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17794	17794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5810	5810		
Groupe et associés	28846242	28846242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1115520	1115520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1268879	1268879		
TOTAL – ETAT DES DETTES	53179554	43861572	9317983	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9317983			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	474			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel