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BILAN FITNESS PARK DEVELOPMENT 2016 Siren 379818032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	11320	11320		
Concessions, brevets et droits similaires	469465	13957	455509	53559
Fonds commercial	42800		42800	42800
Autres immobilisations incorporelles	261132	142251	118881	37540
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	107440		107440	11000
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5478	4721	757	907
Autres immobilisations corporelles	426214	276897	149317	50498
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	25693		25693	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16962016		16962016	4725625
Créances rattachées à des participations				54392
Autres titres immobilisés				
Prêts				-54392
Autres immobilisations financières	205920		205920	166673
TOTAL (I)	18517478	449146	18068333	5088603
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				9942
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8110419	353972	7756447	5546206
Autres créances	9569178		9569178	1639040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				3576719
Disponibilités	325902		325902	2291863
Charges constatées d’avance	171741		171741	17269
TOTAL (II)	18177241	353972	17823269	13081038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36694719	803117	35891602	18169642
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	166667		166667	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3469942		3469942	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16667		16667	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172591		172591	
Report à nouveau	7228993		6567637	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1509891		661356	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5141			
TOTAL (I)	12569892		11054860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2351000		2876000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2351000		2876000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12044023		2405	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2255053		22559	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1984863		2088840	
Dettes fiscales et sociales	1954555		832116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1060691		459868	
Produits constatés d’avance (2)	1671525		832994	
TOTAL (IV)	20970710		4238782	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35891602		18169642	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10871523	1800855	12672378	10081983
Production vendue biens				
Production vendue services	5054671	466281	5520952	4359883
Chiffres d’affaires nets	15926194	2267136	18193330	14441866
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			620192	15228
Autres produits			48	1791
Total des produits d’exploitation (I)			18813571	14458885
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10178365	7985035
Variation de stock (marchandises)			9842	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4061	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2921272	2098261
Impôts, taxes et versements assimilés			97144	79463
Salaires et traitements			895876	875509
Charges sociales			393717	358864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45427	28123
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				64487
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				204000
Autres charges			25766	11035
Total des charges d’exploitation (II) 			14571470	11704778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4242101	2754107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			66151	12775
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16598	22526
Autres intérêts et produits assimilés			47	1389
Reprises sur provisions et transferts de charges			348563	348496
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			23	942
Total des produits financiers (V)			431383	386129
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			330064	298783
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			330064	298783
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			101319	87346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4343420	2841453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1495		1177	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	437495			
Reprises sur provisions et transferts de charges	335000		115000	
Total des produits exceptionnels (VII)	773990		116177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2002806		1853737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	418887		54392	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	420141		70000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2841833		1978128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2067844		-1861952	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	765685		318145	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20018943		14961191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18509052		14299835	
BENEFICE OU PERTE	1509891		661356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11320		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		277751		914086
Total Immobilisations corporelles		320952		136433
Total Immobilisations financières		4936689		12299951
Total Général		5546713		13350470
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11320
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			311000	880837
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				457385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			68704	17167936
Total Général			379704	18517478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11320			11320
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132852	23355		156208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	259546	22072		281618
AMORTISSEMENTS Total Général	403718	45427		449146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5141
Total Provisions réglementées		5141		5141
Provisions pour litiges				2351000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2876000	415000	940000	2351000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	365418		11446	353972
Autres provisions pour dépréciation	294171		294171	
Total Provisions pour dépréciation	713982		360010	353972
TOTAL GENERAL	3589982	420141	1300010	2710112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			616448	
                                             - Financières			348563	
                                            - Exceptionnelles		420141	335000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	205920			
Clients douteux ou litigieux	645049			
Autres créances clients	7465369			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9386			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1111			
T. V. A.	309420			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9059732			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	189530			
Charges constatées d’avance	171741			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18057259	17851338	205920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3752	3752		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12040271	12040271		
Emprunts et dettes financières divers	53	53		
Fournisseurs et comptes rattachés	1984863	1984863		
Personnel et comptes rattachés	104415	104415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103590	103590		
Impôts sur les bénéfices	515030	515030		
T.V.A.	1205349	1205349		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26171	26171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2255000	2255000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1060691	1060691		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1671525	1671525		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20970710	20970710		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5417			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel