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BILAN FACE MEDITERRANEE 2021 Siren 379851389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10256	10256		69
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12832	12832		
Autres immobilisations corporelles	403102	243053	160049	98925
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	900		900	
Autres immobilisations financières	30989		30989	29234
TOTAL (I)	458078	266141	191938	128228
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	59471		59471	338807
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1974952	28190	1946762	2091514
Autres créances	2617112		2617112	1436795
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				953629
Disponibilités	24055		24055	5819
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4675590	28190	4647400	4826564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5133668	294331	4839338	4954792
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500000		1089600	
Report à nouveau	396		77	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	758849		326518	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1523245		1680196	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	247544		107807	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	247544		107807	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33005		58472	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2283166		2424223	
Dettes fiscales et sociales	751004		684095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1374		1	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3068549		3166789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4839338		4954792	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	150		150	
Production vendue services	14109940		14109940	10438134
Chiffres d’affaires nets	14110090		14110090	10438134
				
Production stockée			-279335	198956
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4583	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97072	58221
Autres produits			64250	3958
Total des produits d’exploitation (I)			13996659	10699269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6214280	4760134
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5008218	3804093
Impôts, taxes et versements assimilés			49033	53369
Salaires et traitements			832031	885769
Charges sociales			563555	605549
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62290	65159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			199737	60000
Autres charges			11727	11456
Total des charges d’exploitation (II) 			12940871	10245530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1055788	453739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			55	54
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5430	6998
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5485	7052
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			242	368
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			242	368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5243	6684
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1061031	460423
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2600		34329	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2600		34329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	488		32908	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	488		32908	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2112		1421	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	304294		135325	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14004744		10740650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13245895		10414131	
BENEFICE OU PERTE	758849		326518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10256		
Total Immobilisations corporelles		338446		123345
Total Immobilisations financières				
Total Général		348702		123345
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10256
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45857	415933
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			45857	426189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10187	69		10256
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	239521	62221	45857	255884
AMORTISSEMENTS Total Général	249708	62290	45857	266141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				211600
Provisions pour garanties données aux clients				35944
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	107807	199737	60000	247544
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	107807	199737	60000	247544
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	900	900		
Autres immobilisations financières	30989	1353	29636	
Clients douteux ou litigieux	1974951	1974951		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	323	323		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1063	1063		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	421727	421727		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2165084	2165084		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28915	28915		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4623952	4594316	29636	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52	52		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32953	15916	17037	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2283166	2283166		
Personnel et comptes rattachés	118636	118636		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197752	197752		
Impôts sur les bénéfices	168970	168970		
T.V.A.	249063	249063		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16583	16583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1374	1374		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3068549	3051512	17037	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38126			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	18