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BILAN ESPACE CONCEPT 2019 Siren 379841828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	86343	86343		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46902	37300	9602	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	3300
TOTAL (I)	137745	123643	14102	3300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	30000	28500	1500	1500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	97461		97461	201923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3660407		3660407	4379991
Charges constatées d’avance	4288		4288	3865
TOTAL (II)	3792155	28500	3763655	4587279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3929900	152143	3777757	4590579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	143782		143782	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1233748		1233748	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14378		14378	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1293		1293	
Report à nouveau	1870405		-1136605	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76069		3007010	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3339676		3263607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2568	
Emprunts et dettes financières divers (4)	411685		1130081	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7343		35054	
Dettes fiscales et sociales	11741		6269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			153000	
Produits constatés d’avance (2)	7312			
TOTAL (IV)	438081		1326971	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3777757		4590579	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	438081		1326971	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2568	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				20743
Chiffres d’affaires nets				20743
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				555361
Autres produits			3	124
Total des produits d’exploitation (I)			3	576228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			119843	81166
Impôts, taxes et versements assimilés			299	406
Salaires et traitements			22964	23968
Charges sociales			10420	9689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1314	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94	526363
Total des charges d’exploitation (II) 			154933	641592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-154929	-65364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43510	
Reprises sur provisions et transferts de charges				50000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43510	50000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			554	4
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			554	4
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42956	49996
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-111973	-15368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	188042		3254294	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	188042		3254294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			231916	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			231916	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	188042		3022377	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	231555		3880521	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	155487		873512	
BENEFICE OU PERTE	76069		3007010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	91			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		143472		10916
Total Immobilisations financières		3300		1200
Total Général		146772		12116
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21143	133245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4500
Total Général			21143	137745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143472	1314	21142	123643
AMORTISSEMENTS Total Général	143472	1314	21142	123643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28500			28500
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28500			28500
TOTAL GENERAL	28500			28500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1070	1070		
T. V. A.	11909	11909		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84482	84482		
Charges constatées d’avance	4288	4288		
TOTAL ETAT DES CREANCES	106249	101749	4500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7343	7343		
Personnel et comptes rattachés	4116	4116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2451	2451		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5086	5086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87	87		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	411685	411685		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7312	7312		
TOTAL – ETAT DES DETTES	438080	438080		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel