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BILAN ENTREPRISE DOMINIQUE GALLIENNE 2021 Siren 379862402				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	14635		14635	14635
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	260531	218360	42171	56866
Immobilisations financières	982		982	982
Total Actif Immobilisé	276147	218360	57788	72483
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	15720		15720	50694
Stock marchandises	30225		30225	32854
Avances et acomptes versés sur commandes	1420		1420	1420
Créances – Clients et comptes rattachés	217115		217115	138789
Créances – Autres	52895		52895	48097
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16929		16929	193
Caisse				
Charges constatées d’avance	5126		5126	5581
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	339429		339429	277629
Total général Actif	615577	263794		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			135541	213032
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			29645	-77491
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			173571	143926
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8434	14862
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			126096	112885
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5563		
Autres dettes			89090	78439
Produits constatés d’avance			27	
Total des dettes			223646	206186
Total général Passif			397217	350112
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5894	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3197	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	279622		263794	
Production vendue de biens – France	378638		299399	
Production vendue de services - France	780		290	
Production stockée	-40000		-10000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1250			
Autres produits	6968		13138	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	627258		566622	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	127551		150047	
Variation de stock (marchandises)	2630		7135	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	58778		19233	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5026		-8482	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	170999		231257	
(dont taxe professionnelle)	1568			
Impôts, taxes et versements assimilés	5346		3997	
Rémunérations du personnel 	175664		174798	
Charges sociales	54036		49964	
Dotations aux amortissements	12305		15912	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	73		442	
Total des charges d’exploitation	602356		644304	
Résultat d’exploitation	24902		-77682	
Produits financiers	249		237	
Produits exceptionnels	12202		835	
Charges financières	942		673	
Charges exceptionnelles	6767		208	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	29645		-77491	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	119905			
Effectif moyen du personnel	11			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	62810			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			697	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			287851	
Total Immobilisations (Augmentations)			3197	
Total Immobilisations (Diminutions)			14900	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			119905	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			62810	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel