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BILAN ENTREPRISE DOMINIQUE GALLIENNE 2020 Siren 379862402				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	14635		14635	14635
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	272234	215368	56866	51011
Immobilisations financières	982		982	982
Total Actif Immobilisé	287851	215368	72483	66627
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	50694		50694	52213
Stock marchandises	32854		32854	39989
Avances et acomptes versés sur commandes	1420		1420	2223
Créances – Clients et comptes rattachés	138789		138789	184405
Créances – Autres	48097		48097	42449
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193		193	3182
Caisse				
Charges constatées d’avance	5581		5581	7292
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	277629		277629	331753
Total général Actif	565479	281561		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			213032	213384
Report à nouveau				5024
Résultat de l’exercice			-77491	-5376
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			143926	221417
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14862	1009
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			112885	108593
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5080		
Autres dettes			78439	67362
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			206186	176964
Total général Passif			350112	398381
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8387	
Dont créances à plus d’un an			40607	
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			21768	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			18919	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	263794		281561	
Production vendue de biens – France	299399		305916	
Production vendue de services - France	290		725	
Production stockée	-10000		50000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	13138		23538	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	566622		661739	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	150047		147727	
Variation de stock (marchandises)	7135		9761	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	19233		29248	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-8482		1771	
(dont crédit bail mobilier)*	11132			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	231257		219395	
(dont taxe professionnelle)	1655			
Impôts, taxes et versements assimilés	3997		6506	
Rémunérations du personnel 	174798		165981	
Charges sociales	49964		66257	
Dotations aux amortissements	15912		17636	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	442		1664	
Total des charges d’exploitation	644304		665948	
Résultat d’exploitation	-77682		-4208	
Produits financiers	237		198	
Produits exceptionnels	835		2455	
Charges financières	673		270	
Charges exceptionnelles	208		3551	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-77491		-5376	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	109286			
Effectif moyen du personnel	11			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	72415			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			1608	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4949	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			11219	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5600	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			279031	
Total Immobilisations (Augmentations)			21768	
Total Immobilisations (Diminutions)			12949	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			109286	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			72415	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel