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BILAN ELDAI 2019 Siren 379891211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	36000		36000	
Autres immobilisations incorporelles	19295	18872	423	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107593	97774	9819	
Autres immobilisations corporelles	1108984	785256	323728	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	157613		157612	
TOTAL (I)	1429485	901901	527583	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39433		39433	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6183662		6183662	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1879591	202482	1677109	
Autres créances	6716		6716	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300		300	
Disponibilités	28634		28634	
Charges constatées d’avance	11009		11009	
TOTAL (II)	8149345	202482	7946863	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9578830	1104384	8474446	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2052000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	205200			
Réserves statutaires ou contractuelles	191247			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1159002			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219630			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3827078			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	349			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2766524			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10249			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1596420			
Dettes fiscales et sociales	244512			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29314			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4647368			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8474446			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4564541			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1682890			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20739424	1316017	22055441	
Production vendue biens				
Production vendue services	175552	81452	257004	
Chiffres d’affaires nets	20914977	1397469	22312446	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17150	
Autres produits			43070	
Total des produits d’exploitation (I)			22372666	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18259315	
Variation de stock (marchandises)			-135527	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47315	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1790	
Autres achats et charges externes			2044039	
Impôts, taxes et versements assimilés			105641	
Salaires et traitements			912339	
Charges sociales			340250	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54945	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			104776	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6361	
Total des charges d’exploitation (II) 			21741215	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			631421	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			170	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9391	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9562	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			258479	
Différences négatives de change			49179	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			307658	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-298097	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			333324	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12765			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12765			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12765			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100929			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22382228			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22162598			
BENEFICE OU PERTE	219630			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55295		
Total Immobilisations corporelles		1215754		823
Total Immobilisations financières		149230		8384
Total Général		1420278		9207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55295
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1216577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				157613
Total Général				1429485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18572	300		18872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	828384	54645		883030
AMORTISSEMENTS Total Général	846956	54945		901901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	114856	104776	17150	202482
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	114856	104776	17150	202482
TOTAL GENERAL	114856	104776	17150	202482
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	157613		157613	
Clients douteux ou litigieux	217404		217404	
Autres créances clients	1662187	1662187		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2700	2700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4016	4016		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11009	11009		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2054929	1679911	375018	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2405656	2405658		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	361215	278389	82827	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1596420	1596420		
Personnel et comptes rattachés	49692	49692		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66648	66649		
Impôts sur les bénéfices	4609	4609		
T.V.A.	102467	102467		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21096	21096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10249	10249		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29314	29314		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4647368	4564541	82827	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	523301			
Personnel extérieur à l’entreprise	1671			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	353924			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1165137			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2044039			
Taxe professionnelle	80419			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25222			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	105641			
Montant de la TVA. collectée	1391501			
Total TVA. déductible sur biens et services	1238065			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	28