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BILAN ELDAI 2018 Siren 379891211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	36000		36000	
Autres immobilisations incorporelles	19295	18572	723	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106770	94995	11775	
Autres immobilisations corporelles	1108984	733390	375594	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	149230		149230	
TOTAL (I)	1420278	846956	573322	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41223		41223	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6048136		6048136	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1852913	114856	1738057	
Autres créances	79665		79665	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300		300	
Disponibilités	25284		25284	
Charges constatées d’avance	16433		16433	
TOTAL (II)	8063954	114856	7949098	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9484232	961812	8522420	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2052000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	205200			
Réserves statutaires ou contractuelles	191247			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1006981			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152021			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3607448			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2853935			
Emprunts et dettes financières divers (4)	110249			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1705920			
Dettes fiscales et sociales	212741			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32125			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4914971			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8522420			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4143856			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1498			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18371246	985579	19356825	
Production vendue biens				
Production vendue services	107921	58730	166651	
Chiffres d’affaires nets	18479167	1044309	19523476	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2920	
Autres produits			36325	
Total des produits d’exploitation (I)			19562720	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15628000	
Variation de stock (marchandises)			-106743	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65592	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22278	
Autres achats et charges externes			2073211	
Impôts, taxes et versements assimilés			108687	
Salaires et traitements			902279	
Charges sociales			348406	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65172	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43805	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8637	
Total des charges d’exploitation (II) 			19114763	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			447957	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			26179	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26179	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			63567	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			265043	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-238864	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			209093	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	832			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	832			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-832			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56241			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19588899			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19436879			
BENEFICE OU PERTE	152021			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2920			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54395		9
Total Immobilisations corporelles		1195884		19870
Total Immobilisations financières		168955		2498
Total Général		1419233		23268
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55295
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1215754
Prêts et immobilisations financières			22223	
Total Immobilisations financières			22223	149230
Total Général			22223	1420278
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18395	177		18572
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	763390	64995		828384
AMORTISSEMENTS Total Général	781784	65172		846956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71051	43805		114856
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71051	43805		114856
TOTAL GENERAL	71051	43805		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43805		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	149230		149230	
Clients douteux ou litigieux	123264		123264	
Autres créances clients	1729649	1729649		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3400	3400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61965	61965		
T. V. A.	1618	1618		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12682	12682		
Charges constatées d’avance	16433	16433		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2198072	2198072		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	655863	294997	360866	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1705920	1705920		
Personnel et comptes rattachés	51661	51661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80526	80526		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56734	56734		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23820	23820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110249			110249
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32125	32125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4914971	4443856	360866	110249
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel