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BILAN ELDAI 2017 Siren 379891211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	36000		36000	
Autres immobilisations incorporelles	18395	18395		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98983	92946	6037	
Autres immobilisations corporelles	1096901	670444	426457	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	168955		168955	
TOTAL (I)	1419233	781784	637449	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18945		18945	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5941388		5941388	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2006871	71051	1935820	
Autres créances	86646		86646	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300		300	
Disponibilités	21993		21993	
Charges constatées d’avance	10957		10957	
TOTAL (II)	8087099	71051	8016048	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9506332	852836	8653497	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2052000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	205200			
Réserves statutaires ou contractuelles	191247			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	846335			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160646			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3455428			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3509363			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13249			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1397161			
Dettes fiscales et sociales	246382			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31915			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5198069			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8653497			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4542206			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1841370			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18099029	1078130	19177159	
Production vendue biens				
Production vendue services	83769	56560	140329	
Chiffres d’affaires nets	18182798	1134690	19317488	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39705	
Autres produits			40502	
Total des produits d’exploitation (I)			19397696	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15710434	
Variation de stock (marchandises)			-396550	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64810	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4725	
Autres achats et charges externes			1988571	
Impôts, taxes et versements assimilés			106940	
Salaires et traitements			1029613	
Charges sociales			378282	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68114	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11136	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67073	
Total des charges d’exploitation (II) 			19033149	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			364546	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			165	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			48643	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48808	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			175944	
Différences négatives de change			10037	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			185981	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-137174	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			227373	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1782			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1782			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-282			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66445			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19448003			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19287358			
BENEFICE OU PERTE	160646			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54395		
Total Immobilisations corporelles		1162424		37001
Total Immobilisations financières		183098		15069
Total Général		1399917		52070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3542	1195884
Prêts et immobilisations financières			29212	
Total Immobilisations financières			29212	168955
Total Général			32753	1419233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18395			18395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	698817	68114	3542	763390
AMORTISSEMENTS Total Général	717212	68114	3542	781784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	99621	11136	39705	71051
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	99621	11136	39705	71051
TOTAL GENERAL	99621	11136	39705	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11136	39705	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	168955			
Clients douteux ou litigieux	115791			
Autres créances clients	1891080			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3904			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68680			
T. V. A.	13862			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10957			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2273428	1988683	284746	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1841370	1841370		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1667993	1012130	655863	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1397161	1397161		
Personnel et comptes rattachés	66348	66348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87419	87419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66610	66610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26005	26005		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13249	13249		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31915	31915		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5198069	4542206	655863	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	469907			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	442437			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1076226			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1988571			
Taxe professionnelle	79436			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27504			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	106940			
Montant de la TVA. collectée	1180941			
Total TVA. déductible sur biens et services	1088112			
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	31