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BILAN ELDAI 2016 Siren 379891211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	36000		36000	
Autres immobilisations incorporelles	18395	18395		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97733	90258	7475	
Autres immobilisations corporelles	1064691	608559	456132	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	183098		183098	
TOTAL (I)	1399917	717212	682705	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23670		23670	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5544838		5544838	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2024488	99621	1924867	
Autres créances	99246		99246	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300		300	
Disponibilités	21869		21869	
Charges constatées d’avance	11658		11659	
TOTAL (II)	7726068	99621	7626447	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9125985	816832	8309152	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2052000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	205200			
Réserves statutaires ou contractuelles	191242			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	675245			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	171090			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3294782			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3141542			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13249			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1681014			
Dettes fiscales et sociales	161545			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17020			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5014370			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8309152			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4714027			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1654174			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16563081	1132664	17695745	
Production vendue biens				
Production vendue services	42374	53689	96063	
Chiffres d’affaires nets	16605455	1186353	17791808	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13241	
Autres produits			35425	
Total des produits d’exploitation (I)			17840474	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14350281	
Variation de stock (marchandises)			-702465	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56180	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8158	
Autres achats et charges externes			2105077	
Impôts, taxes et versements assimilés			119017	
Salaires et traitements			1003730	
Charges sociales			358381	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70068	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6522	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56227	
Total des charges d’exploitation (II) 			17414860	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			425614	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2545	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8552	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11097	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			153896	
Différences négatives de change			31640	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			185536	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-174439	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			251175	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2918			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2918			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1251			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78833			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17853237			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17682147			
BENEFICE OU PERTE	171090			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54395		
Total Immobilisations corporelles		925109		246208
Total Immobilisations financières		160334		22764
Total Général		1139838		268972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8893	1162424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				183098
Total Général			8893	1399917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17528	867		18395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	638509	69201	8893	698817
AMORTISSEMENTS Total Général	656036	70068	8893	717212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	106316	6522	13218	99621
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	106316	6522	13218	99621
TOTAL GENERAL	106316	6522		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	183098			
Clients douteux ou litigieux	166371			
Autres créances clients	1858116			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50037			
T. V. A.	10882			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38327			
Charges constatées d’avance	11658			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2318490	1969020	349470	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2654174	2654174		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	487367	126404	360963	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1681014	1681014		
Personnel et comptes rattachés	54037	54037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71692	71692		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11225	11225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24591	24591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13249	13249		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17020	17020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5014370	4653407	360963	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	522288			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	463738			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1119051			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2105077			
Taxe professionnelle	79453			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39564			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	119017			
Montant de la TVA. collectée	1097793			
Total TVA. déductible sur biens et services	1065078			
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	27