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BILAN ELDAI 2015 Siren 379891211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	36000		36000	
Autres immobilisations incorporelles	18395	17528	867	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97733	86281	11451	
Autres immobilisations corporelles	827376	552227	275149	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160334		160334	
TOTAL (I)	1139838	656036	483802	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15511		15511	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4842373		4842373	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2509306	106316	2402990	
Autres créances	60827		60827	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300		300	
Disponibilités	80435		80435	
Charges constatées d’avance	15297		15297	
TOTAL (II)	7524048	106316	7417732	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8663886	762352	7901533	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	2052000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	205200			
Réserves statutaires ou contractuelles	191247			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	492447			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	182798			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3123692			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2762308			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13249			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1842597			
Dettes fiscales et sociales	143288			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16400			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4777842			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7901533			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4368596			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1303062			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14949110	990434	15939544	
Production vendue biens				
Production vendue services	35821	53405	89226	
Chiffres d’affaires nets	14984931	1043839	16028770	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4187	
Autres produits			35549	
Total des produits d’exploitation (I)			16068506	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12468465	
Variation de stock (marchandises)			-466654	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43428	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19525	
Autres achats et charges externes			2067548	
Impôts, taxes et versements assimilés			123072	
Salaires et traitements			900611	
Charges sociales			308059	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68548	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			97623	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11001	
Total des charges d’exploitation (II) 			15641224	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			427282	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			310	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			56363	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56673	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			154801	
Différences négatives de change			62660	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			217461	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-160788	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			266494	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4103			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	518			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4620			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3370			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80325			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16126429			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15943631			
BENEFICE OU PERTE	182798			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	71924			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52395		2000
Total Immobilisations corporelles		904229		33098
Total Immobilisations financières		208793		7864
Total Général		1165416		42962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12218	925109
Prêts et immobilisations financières			56322	
Total Immobilisations financières			56322	160334
Total Général			68540	1139838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16259	1268		17528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	582929	67280	11700	638509
AMORTISSEMENTS Total Général	599188	68548	11700	656036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12880	97623	4187	106316
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12880	97623	4187	106316
TOTAL GENERAL	12880	97623	4187	106316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		97623	4187	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160334			
Clients douteux ou litigieux	190105			
Autres créances clients	2319201			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49924			
T. V. A.	10903			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15297			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2745764	2395325	350439	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2353062	2353062		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	409245	89590	369245	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1842597	1842597		
Personnel et comptes rattachés	33020	33020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91294	91294		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18974	18974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13249	13249		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16400	16400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4777841	4458186	369245	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	479784			
Personnel extérieur à l’entreprise	11708			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	463165			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1112892			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2067548			
Taxe professionnelle	81248			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41824			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	123072			
Montant de la TVA. collectée	1001105			
Total TVA. déductible sur biens et services	1107886			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	25