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BILAN DISTRIBUTION ET COMMERCIALISATION DE MATERIEL AGRICOLE 2017 Siren 379804081
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 23203 7802 15401 1425
Fonds commercial 15245 15245 15245
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 6154 2495 3659 1921
Installations techniques, matériel et outillage industriels 16973 15188 1785 2780
Autres immobilisations corporelles 193764 106635 87129 109721
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 548 548 548
Prêts
Autres immobilisations financières 90 90 60
TOTAL (I) 255976 132120 123856 131700
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 766012 58885 707127 736917
Avances et acomptes versés sur commandes 101367
Clients et comptes rattachés 418090 42318 375773 285471
Autres créances 36290 36290 47902
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 75038 75038 105422
Disponibilités 494416 494416 507922
Charges constatées d’avance 14441 14441 53691
TOTAL (II) 1804288 101202 1703086 1838692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2060264 233322 1826942 1970392
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 150000 150000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15000 15000
Réserves statutaires ou contractuelles 64616 64616
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 249376 249376
Report à nouveau -26777
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -25643 -26777
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 426571 452214
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 43850
TOTAL (III) 43850
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 486179 296623
Emprunts et dettes financières divers (4) 512628 556039
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 8420 7000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 285217 549962
Dettes fiscales et sociales 92127 55070
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 15800 9633
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1400371 1474328
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1826942 1970392
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1224527 1444502
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 270000 250000
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3548265 241820 3790085 3783826
Production vendue biens 411 411
Production vendue services 324430 324430 187411
Chiffres d’affaires nets 3873106 241820 4114926 3971238
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 6994 444
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 158694 75387
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 4280615 4047070
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2813524 2716850
Variation de stock (marchandises) 68909 36076
Achats de matières premières et autres approvisionnements 952
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 805819 685495
Impôts, taxes et versements assimilés 22004 19464
Salaires et traitements 371147 351738
Charges sociales 124532 121058
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 28117 26017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 73218 119309
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 102 128
Total des charges d’exploitation (II) 4308324 4076136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -27709 -29066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 740 4386
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 740 4386
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4462 1493
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4462 1493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3722 2893
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -31431 -26173
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 75 277
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 6500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6575 277
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 787 882
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 787 882
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 5788 -605
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4287930 4051733
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4313573 4078510
BENEFICE OU PERTE -25643 -26777
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 77958 39490
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 14766 18337
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 102 104
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23085 15363
Total Immobilisations corporelles 236783 4880
Total Immobilisations financières 608 30
Total Général 260476 20273
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 38448
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 24774 216890
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 638
Total Général 24774 255976
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6415 1387 7802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 122362 26730 24774 124318
AMORTISSEMENTS Total Général 128777 28117 24774 132120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 43850 43850
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 98004 39120 58885
Sur comptes clients 30058 14333 2074 42318
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 128063 14333 41194 101202
TOTAL GENERAL 171913 14333 85044 101202
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 73218 143928
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 90 90
Clients douteux ou litigieux 50768
Autres créances clients 367322
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 28897
T. V. A. 4125
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1667
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1602
Charges constatées d’avance 14441
TOTAL ETAT DES CREANCES 468912 468912
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 272433 272433
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 213745 37901 134105
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 285217 285217
Personnel et comptes rattachés 20931 20931
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 32597 32597
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 35512 35512
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3086 3086
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 512628 512628
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 15800 15800
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1391951 1216107 134105 41740
Emprunts souscrits en cours d’exercice 200000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 31379
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 296263 198880
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 83450 87350
Location, charges locatives et de copropriété 107206 55723
Personnel extérieur à l’entreprise 6000
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 23705 31254
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 12695 8000
Autres comptes 578763 497168
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 805819 685495
Taxe professionnelle 10480 10235
Autres impôts, taxes et versements assimilés 11524 9229
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 22004 19464
Montant de la TVA. collectée 1325 781064
Total TVA. déductible sur biens et services 504056
Effectif moyen du personnel 11
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 11