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BILAN DAVEAU CONSEIL 2021 Siren 379895964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	800	800		
Fonds commercial	12386		12386	12386
Autres immobilisations incorporelles	9177	9177		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	485530	326710	158820	190524
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11553		11553	11550
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22895		22895	22895
TOTAL (I)	542341	336688	205653	237355
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	322507		322507	274401
Autres créances	1366645		1366645	1489594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	485044		485044	376032
Charges constatées d’avance	25047		25047	28457
TOTAL (II)	2199242		2199242	2168484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2741584	336688	2404896	2405839
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	83000		83000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1800		1800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8300		8300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8443		8443	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	287142		278953	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29260		27565	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	417945		408060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25045		7838	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25045		7838	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57207		70286	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64910		14012	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66855		52822	
Dettes fiscales et sociales	426744		387756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1345189		1462065	
Produits constatés d’avance (2)	1000		3000	
TOTAL (IV)	1961905		1989941	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2404896		2405839	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1917713		1932786	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1467138		1467138	1248601
Chiffres d’affaires nets	1467138		1467138	1248601
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5741	3250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3265	9101
Autres produits			5012	9699
Total des produits d’exploitation (I)			1481156	1270651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			447289	353170
Impôts, taxes et versements assimilés			11684	14452
Salaires et traitements			689205	596584
Charges sociales			244839	241499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33688	35172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			460	1524
Total des charges d’exploitation (II) 			1442165	1242400
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38992	28251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			732	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5404	5464
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6136	5464
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			908	1036
Différences négatives de change			85	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			908	1036
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5228	4428
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44220	32679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7838		8534	
Total des produits exceptionnels (VII)	7838		8534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6337			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10045		7838	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16382		7838	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8544		696	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6415		5810	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1495130		1284649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1465870		1257084	
BENEFICE OU PERTE	29260		27565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		9101	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2		48446	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22364		
Total Immobilisations corporelles		500164		8321
Total Immobilisations financières		34445		3
Total Général		556972		8324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22364
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22954	485530
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34448
Total Général			22954	542341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9977			9977
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	309639	33688	16617	326710
AMORTISSEMENTS Total Général	319617	33688	16617	336688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7838	25045	7838	
TOTAL GENERAL	7838	25045	7838	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22895		22895	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	322507	322507		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12223	12223		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1207	1207		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1353215	1353215		
Charges constatées d’avance	25047	25047		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1737093	1714198	22895	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52	52		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57155	12962	37572	6621
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66855	66855		
Personnel et comptes rattachés	168238	168238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174443	174443		
Impôts sur les bénéfices	606	606		
T.V.A.	77277	77277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6180	6180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64910	64910		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1345189	1345189		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1000	1000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1961905	1917713	37572	6621
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12842			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel