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BILAN DAVEAU CONSEIL 2017 Siren 379895964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	800	800		
Fonds commercial	12386		12386	12386
Autres immobilisations incorporelles	9177	9177		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	393377	218351	175025	204902
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11539		11539	11536
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18645		18645	18645
TOTAL (I)	445924	228329	217595	247469
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1095
Clients et comptes rattachés	251354		251354	319756
Autres créances	1177775		1177775	45090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	428810		428810	1378486
Charges constatées d’avance	26962		26962	31742
TOTAL (II)	1884902		1884902	1776169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2330826	228329	2102497	2023638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	83000		83000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1800		1800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8300		8300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8443		8443	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	222042		215747	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64405		6295	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	387990		323585	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6775		10096	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6775		10096	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79340		112833	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29900		30000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107905		65034	
Dettes fiscales et sociales	353536		300419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1137050		1181670	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1707732		1689957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2102497		2023638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1663180		1610903	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1480964		1480964	1394027
Chiffres d’affaires nets	1480964		1480964	1394027
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29896	1130
Autres produits			1062	212
Total des produits d’exploitation (I)			1512672	1395368
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			486299	433304
Impôts, taxes et versements assimilés			27966	16945
Salaires et traitements			627280	641483
Charges sociales			249853	231884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36423	35942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4128	5232
Total des charges d’exploitation (II) 			1431949	1364789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80723	30579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			592	192
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5705	17166
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6297	17358
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3771	4737
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3771	4737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2526	12621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83249	43200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10096		11040	
Total des produits exceptionnels (VII)	10096		11040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2073			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2113		37119	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6775		10096	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10961		47215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-865		-36175	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17979		730	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1529065		1423766	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1464660		1417471	
BENEFICE OU PERTE	64405		6295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9793		9763	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29896		1130	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	44007		45165	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22364		
Total Immobilisations corporelles		402209		8659
Total Immobilisations financières		30181		3
Total Général		454753		8662
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22364
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17492	393377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30184
Total Général			17492	445924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9977			9977
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197307	36423	15379	218351
AMORTISSEMENTS Total Général	207285	36423	15379	228329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6775
Total Provisions pour risques et charges	10096	6775	10096	6775
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10096	6775	10096	6775
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6775	10096	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18645	18645		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	251354			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1700			
Impôts sur les bénéfices	4476			
T. V. A.	18193			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1153406			
Charges constatées d’avance	26962			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1474736	1474736		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	286	286		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79054	34502	44552	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107905	107905		
Personnel et comptes rattachés	152682	152682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105502	105502		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74026	74026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21326	21326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29900	29900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1137050	1137050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1707732	1663180	44552	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33520			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel