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BILAN DAVEAU CONSEIL 2016 Siren 379895964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	800	800		
Fonds commercial	12386		12386	12386
Autres immobilisations incorporelles	9177	9177		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	402209	197307	204902	219990
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11536		11536	11334
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18645		18645	6645
TOTAL (I)	454753	207285	247469	250354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1095		1095	1154
Clients et comptes rattachés	319756		319756	340292
Autres créances	45090		45090	78196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1378486		1378486	1465949
Charges constatées d’avance	31742		31742	7299
TOTAL (II)	1776169		1776169	1892889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2230923	207285	2023638	2143244
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	83000		83000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1800		1800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8300		8300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8443		8443	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	215747		194255	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6295		81492	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	323585		377290	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10096		11040	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10096		11040	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112833		145394	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30000		30000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65034		115868	
Dettes fiscales et sociales	300419		318128	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1181670		1145524	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1689957		1754914	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2023638		2143244	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1610903		1642340	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1394027		1394027	1423601
Chiffres d’affaires nets	1394027		1394027	1423601
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1130	17580
Autres produits			212	1277
Total des produits d’exploitation (I)			1395368	1442458
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			433304	445479
Impôts, taxes et versements assimilés			16945	15297
Salaires et traitements			641483	591283
Charges sociales			231884	230062
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35942	31737
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5232	18230
Total des charges d’exploitation (II) 			1364789	1332088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30579	110370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			192	62
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17166	13031
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17358	13093
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4737	5653
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4737	5653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12621	7440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43200	117810
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	11040		9439	
Total des produits exceptionnels (VII)	11040		9439	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37119		31434	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10096		11040	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47215		42861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36175		-33422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	730		2896	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1423766		1464990	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1417471		1383498	
BENEFICE OU PERTE	6295		81492	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9763		9782	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1130		17580	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	45165		52375	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27980		
Total Immobilisations corporelles		487928		20854
Total Immobilisations financières		17979		12202
Total Général		533887		33056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5616	22364
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			106574	402209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30181
Total Général			112190	454753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15594		5616	9977
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	267939	35942	106574	197307
AMORTISSEMENTS Total Général	283532	35942	112190	207285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10096
Total Provisions pour risques et charges	11040	10096	11040	10096
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11040	10096	11040	10096
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10096	11040	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18645	18645		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	319756			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	57			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8861			
Impôts sur les bénéfices	20979			
T. V. A.	12496			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2697			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	31742			
TOTAL ETAT DES CREANCES	415233	415233		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	259	259		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112574	33520	79054	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65034	65034		
Personnel et comptes rattachés	125180	125180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88651	88651		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68619	68619		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17969	17969		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30000	30000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1181670	1181670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1689957	1610903	79054	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32567			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel