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BILAN CENTRE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS 2021 Siren 379865520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7545	7545		
Fonds commercial	343010		343010	343010
Autres immobilisations incorporelles	16039	11153	4886	10232
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23149	8130	15019	13090
Autres immobilisations corporelles	516170	315940	200230	166549
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19756		19756	19756
TOTAL (I)	925669	342768	582901	552636
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	921356		921356	1317135
Autres créances	179470		179470	317141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	508648		508648	205248
Charges constatées d’avance	3287		3287	4034
TOTAL (II)	1612762		1612762	1843557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2538430	342768	2195663	2396194
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	355000		355000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35500		35500	
Réserves statutaires ou contractuelles	22867		22867	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1036880		1036880	
Report à nouveau	-110388			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27439		-110388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1367298		1339859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33705		578	
Emprunts et dettes financières divers (4)	927		155844	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	344254		359853	
Dettes fiscales et sociales	303809		341536	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	145670		198524	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	828365		1056334	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2195663		2396194	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	801668		1056334	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			578	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3416258		3416258	2391980
Chiffres d’affaires nets	3416258		3416258	2391980
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3481
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49566	102439
Autres produits			170	6
Total des produits d’exploitation (I)			3465994	2497905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2308842	1656444
Impôts, taxes et versements assimilés			35656	23759
Salaires et traitements			772451	703831
Charges sociales			216450	167640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56331	53944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38090	40259
Total des charges d’exploitation (II) 			3427820	2645878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38173	-147973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2210	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2210	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1346	11187
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1346	11187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			864	-11187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39038	-159160
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12741		25644	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12741		25644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9653		14693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9653		14693	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3088		10951	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14687		-37821	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3480945		2523549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3453506		2633937	
BENEFICE OU PERTE	27439		-110388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	149294		78568	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49566		102439	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	38025		39349	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		366594		
Total Immobilisations corporelles		452723		86596
Total Immobilisations financières		19756		
Total Général		839073		86596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				366594
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				539319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19756
Total Général				925669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13352	5346		18698
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	273085	50985		324070
AMORTISSEMENTS Total Général	286436	56331		342768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19756		19756	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	921356	921356		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81708	81708		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97762	97762		
Charges constatées d’avance	3287	3287		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1123869	1104113	19756	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7	7		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33699	7002	26697	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	344254	344254		
Personnel et comptes rattachés	33801	33801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45565	45565		
Impôts sur les bénéfices	14687	14687		
T.V.A.	177946	177946		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31810	31810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	927	927		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	145670	145670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	828365	801668	26697	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35442			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1742			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	486711		613144	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	303335		312204	
Location, charges locatives et de copropriété	734520		475117	
Personnel extérieur à l’entreprise	526096		358136	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36454		29972	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	708437		481015	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2308842		1656444	
Taxe professionnelle	9952		9546	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25704		14213	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35656		23759	
Montant de la TVA. collectée	735736		455635	
Total TVA. déductible sur biens et services	454793		288807	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	16