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BILAN CENTRE FORMATION DE CONDUCTEURS ROUTIERS 2019 Siren 379865520
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7545 7545
Fonds commercial 343010 343010 343010
Autres immobilisations incorporelles 16038 460 15578
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 8910 549 8361
Autres immobilisations corporelles 446320 234977 211343 119051
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 19542 19542 19227
TOTAL (I) 841367 243531 597836 481289
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1190832 1190832 1390170
Autres créances 145724 145724 138103
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 501274 501274 195030
Charges constatées d’avance 3628 3628 5765
TOTAL (II) 1841459 1841459 1729070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2682827 243531 2439295 2210360
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 355000 355000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 35500 34044
Réserves statutaires ou contractuelles 22867 22867
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 756973 486753
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 279906 271675
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1450247 1170340
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 606 405
Emprunts et dettes financières divers (4) 153590 159167
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 305869 293041
Dettes fiscales et sociales 388513 412867
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 134070 131507
Produits constatés d’avance (2) 6397 43029
TOTAL (IV) 989048 1040019
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2439295 2210360
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 606 405
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 2851686 2522724
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 2851686 2522724
Production stockée
Production immobilisée 16038
Subventions d’exploitation 100 2111
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 52964 39979
Autres produits 2 363
Total des produits d’exploitation (I) 2920793 2565178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1683371 1476281
Impôts, taxes et versements assimilés 28837 25888
Salaires et traitements 606705 522025
Charges sociales 141577 110534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 38612 38837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 33363 23417
Total des charges d’exploitation (II) 2532466 2196984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 388326 368193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 259
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 259
Dotations financières sur amortissements et provisions 8449 8426
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8449 8426
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -8189 -8426
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 380136 359767
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 10233 6044
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5800
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 10233 11844
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4362 1848
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4362 1848
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 5871 9995
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 106101 98087
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2931286 2577022
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2651379 2305346
BENEFICE OU PERTE 279906 271675
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 116318 102033
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 350555 16039
Total Immobilisations corporelles 522334 138806
Total Immobilisations financières 19228 314
Total Général 892117 155159
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 366594
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 205908 455232
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 19542
Total Général 205908 841368
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7545 460 8005
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 403282 38151 205908 235527
AMORTISSEMENTS Total Général 410827 38611 205908 243532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 19542 19542
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1190832 1190832
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 84 84
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 44719 44719
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 100921 100921
Charges constatées d’avance 3629 3629
TOTAL ETAT DES CREANCES 1359727 1340185 19542
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 606 606
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 305870 305870
Personnel et comptes rattachés 20981 20981
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 30057 30057
Impôts sur les bénéfices 74518 74518
T.V.A. 241531 241531
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 21426 21426
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 153591 153591
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 134070 134070
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 6398 6398
TOTAL – ETAT DES DETTES 989048 989048
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel