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BILAN WALLAERT IMMOBILIER 2020 Siren 379763980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	13720		13720	13720
Autres immobilisations incorporelles	16903	16620	283	1263
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	225225	163903	61323	99573
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9200		9200	9183
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	343		343	345
Prêts				
Autres immobilisations financières	3111		3111	3111
TOTAL (I)	268503	180523	87980	127195
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2704		2704	2967
Autres créances	33313		33313	2027
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1034887		1034887	970233
Charges constatées d’avance	2298		2298	1660
TOTAL (II)	1073202		1073202	976888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1341706	180523	1161183	1104082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	63600		63600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6360		6360	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	201621		203049	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29755		38572	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	301336		311581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14607		14477	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12173		8309	
Dettes fiscales et sociales	27832		32009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	805234		737706	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	859846		792501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1161183		1104082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	859846		792501	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	404207		404207	431437
Chiffres d’affaires nets	404207		404207	431437
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20688	19388
Autres produits			3	8
Total des produits d’exploitation (I)			424899	450832
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			137040	143753
Impôts, taxes et versements assimilés			15237	14278
Salaires et traitements			143496	141008
Charges sociales			61484	61382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34229	38390
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	34
Total des charges d’exploitation (II) 			391489	398843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33409	51989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			173	188
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			173	188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-173	-188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33237	51801
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	119		309	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33497			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33616		309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1193		2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28891			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30084		2500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3532		-2191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7014		11038	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	458515		451142	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	428760		412569	
BENEFICE OU PERTE	29755		38572	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3997			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20688		19388	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30624		
Total Immobilisations corporelles		270192		23890
Total Immobilisations financières		12638		367
Total Général		313453		24257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30624
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68857	225225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			351	12654
Total Général			69208	268503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15640	980		16620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170619	33249	39965	163903
AMORTISSEMENTS Total Général	186259	34229	39965	180523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3111	3111		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2704	2704		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1266	1266		
T. V. A.	5189	5189		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26858	26858		
Charges constatées d’avance	2298	2298		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41426	41426		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12173	12173		
Personnel et comptes rattachés	6057	6057		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18928	18928		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1330	1330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1517	1517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14607	14607		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	805234	805234		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	859846	859846		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel