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BILAN SERES 2016 Siren 379719362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3187	661	2526	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22725		22725	22725
Constructions	204525	88014	116511	124692
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27928	16957	10971	14379
Autres immobilisations corporelles	8108	7606	502	740
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19998		19998	57498
Créances rattachées à des participations	1497153		1497153	2370862
Autres titres immobilisés	75076	75000	76	76
Prêts	100000	100000		-182957
Autres immobilisations financières	1428058	707707	720351	60
TOTAL (I)	3386757	995944	2390813	2408075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				915
Clients et comptes rattachés	35521		35521	19230
Autres créances	162210		162210	36060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000	72	29928	83060
Disponibilités	135151		135151	28735
Charges constatées d’avance	19497		19497	14051
TOTAL (II)	382379	72	382307	182051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3769136	996016	2773120	2590126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1225618		1250127	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67785		-24509	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1458403		1390618	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	528020		509657	
Provisions pour charges	32293			
TOTAL (III)	560313		509657	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	380676		485277	
Emprunts et dettes financières divers (4)	263709		60035	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19709		8094	
Dettes fiscales et sociales	32233		24698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58076		111747	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	754404		689851	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2773120		2590126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	138487		138487	121949
Chiffres d’affaires nets	138487		138487	121949
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1058
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			138490	123007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74612	79580
Impôts, taxes et versements assimilés			15458	4149
Salaires et traitements			68806	69768
Charges sociales			34517	34469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12488	11136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50656	
Autres charges			337	3
Total des charges d’exploitation (II) 			256874	199106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-118384	-76099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			145763	365474
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				3
Produits financiers de participations			29300	156149
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			59075	
Autres intérêts et produits assimilés			1902	60676
Reprises sur provisions et transferts de charges			6049	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96325	216825
Dotations financières sur amortissements et provisions			92900	485864
Intérêts et charges assimilées			19460	20435
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			7386	
Total des charges financières (VI)			119745	506300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23420	-289475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3959	-103
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75306		7998	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75306		7998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2690		30585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2690		30585	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72616		-22587	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8790		1819	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	455885		713304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	388100		737813	
BENEFICE OU PERTE	67785		-24509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3187
Total Immobilisations corporelles		263286		
Total Immobilisations financières		3035418		1767732
Total Général		3298704		1770919
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3187
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				263286
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1682865	3120284
Total Général			1682865	3386757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		661		661
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100749	11827		112577
AMORTISSEMENTS Total Général	100749	12488		113238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				528020
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32293
Total Provisions pour risques et charges	509657	50656		560313
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6049	72	6049	72
Total Provisions pour dépréciation	795928	136449	49598	882779
TOTAL GENERAL	1305585	187105	49598	1443092
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1497153			
Prêts	100000			
Autres immobilisations financières	1428058			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35521			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5561			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	145763			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10885			
Charges constatées d’avance	19497			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3242438	217227	3025210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1202	1202		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	379475	131212	248263	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19709	19709		
Personnel et comptes rattachés	3199	3199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12800	12800		
Impôts sur les bénéfices	1221	1221		
T.V.A.	11630	11630		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3383	3383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	263709	263709		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58076	58076		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	754404	506141	248263	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel