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BILAN S E R H Y 2021 Siren 379746001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12904	12903		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32677	31790	887	2745
Installations techniques, matériel et outillage industriels	573	63	509	
Autres immobilisations corporelles	128267	93329	34938	3524
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20529524	582566	19946958	15475905
Créances rattachées à des participations	858019		858019	1236228
Autres titres immobilisés	750		750	750
Prêts				
Autres immobilisations financières	136950		136950	134950
TOTAL (I)	21699666	720652	20979013	16854104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	401691		401691	368720
Autres créances	8508004		8508004	7869777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2010152	115281	1894870	1713445
Disponibilités	1525313		1525313	3451308
Charges constatées d’avance	9662		9662	10401
TOTAL (II)	12454825	115281	12339543	13413652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34154491	835934	33318556	30267757
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1540000		1540000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	154000		154000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14746830		13865860	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1640712		1480939	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18081542		17040800	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9022599		6795343	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5724467		5875071	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63084		60409	
Dettes fiscales et sociales	272459		223313	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90000		90000	
Autres dettes	64402		182818	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15237013		13226956	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33318556		30267757	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3151891		13226956	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17146			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1230592		1230592	1042296
Chiffres d’affaires nets	1230592		1230592	1042296
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4954	13760
Autres produits			5	6
Total des produits d’exploitation (I)			1235553	1056062
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1500
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			603693	489299
Impôts, taxes et versements assimilés			26369	17995
Salaires et traitements			401136	391273
Charges sociales			151148	149574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10663	9005
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57600	57600
Total des charges d’exploitation (II) 			1250611	1116249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15058	-60186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2069529	1782653
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76585	66820
Reprises sur provisions et transferts de charges			376721	234031
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				8562
Total des produits financiers (V)			2522837	2092067
Dotations financières sur amortissements et provisions			697848	376721
Intérêts et charges assimilées			141231	134632
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				39782
Total des charges financières (VI)			839079	551136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1683758	1540931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1668700	1480744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	938			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	938			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	893		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28881		-240	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3759328		3148129	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2118616		1667190	
BENEFICE OU PERTE	1640712		1480939	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7788		7985	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		120788		40730
Total Immobilisations financières		16847834		5055619
Total Général		16968622		5096349
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				161518
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			378209	21525244
Total Général			378209	21686762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114518	10663		125182
AMORTISSEMENTS Total Général	114518	10663		125182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				582566
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		582566		582566
TOTAL GENERAL		582566		582566
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	858020	390610	467410	
Prêts				
Autres immobilisations financières	136950	2000	134950	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	401691	401691		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21910	21910		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8486095		8486095	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9663	9663		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9914329	825874	9088455	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17146	17146		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9005453	1933117	3981057	3091278
Emprunts et dettes financières divers	5498	5498		
Fournisseurs et comptes rattachés	63084	63084		
Personnel et comptes rattachés	106175	106175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66054	66054		
Impôts sur les bénéfices	27947	27947		
T.V.A.	65626	65626		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6658	6658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90000	90000		
Groupe et associés	5718970	706183	5012787	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64403	64403		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15237014	3151891	8993844	3091278
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4036000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1825891			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel