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BILAN S E R H Y 2020 Siren 379746001
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 12904 12903
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 32677 29931 2745
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 88111 84587 3524
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 15475905 15475905
Créances rattachées à des participations 1236228 1236228
Autres titres immobilisés 750 750
Prêts
Autres immobilisations financières 134950 134950
TOTAL (I) 16981526 127422 16854104
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 368720 368720
Autres créances 7869777 7869777
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 2090167 376721 1713445
Disponibilités 3451308 3451308
Charges constatées d’avance 10401 10401
TOTAL (II) 13790374 376721 13413652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 30771901 504144 30267757
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 1540000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 154000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 13865860
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1480939
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 17040800
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6802819
Emprunts et dettes financières divers (4) 5867595
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 60409
Dettes fiscales et sociales 223313
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 90000
Autres dettes 182818
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 13226956
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 30267757
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2793434
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1042296 1042296
Chiffres d’affaires nets 1042296 1042296
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13760
Autres produits 6
Total des produits d’exploitation (I) 1056062
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1500
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 489299
Impôts, taxes et versements assimilés 17995
Salaires et traitements 391273
Charges sociales 149574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 9005
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 57600
Total des charges d’exploitation (II) 1116249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -60186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1782653
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 66820
Reprises sur provisions et transferts de charges 234031
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 8562
Total des produits financiers (V) 2092067
Dotations financières sur amortissements et provisions 376721
Intérêts et charges assimilées 134632
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 39782
Total des charges financières (VI) 551136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1540931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1480744
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 45
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 45
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -45
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -240
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3148130
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1667191
BENEFICE OU PERTE 1480939
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 7985
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 13760
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12904
Total Immobilisations corporelles 131994
Total Immobilisations financières 15108245 2110390
Total Général 15253144 4398 2110390
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12904
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 11206 120788
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 370801 16847834
Total Général 382007 16981526
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12903 12903
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 116717 9005 11206 114517
AMORTISSEMENTS Total Général 129622 9005 11206 127422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 1236228 377172 859056
Prêts
Autres immobilisations financières 134950 134950
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 368720 368720
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 11543 11543
T. V. A. 39077 39077
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1915 1915
Groupe et associés 7815105 7815105
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2136 2136
Charges constatées d’avance 10401 10401
TOTAL ETAT DES CREANCES 9620077 810966 8809111
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2584600 389768 1499452 695379
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4218219 1268975 2881838 67404
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 60409 60409
Personnel et comptes rattachés 97502 97502
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 58388 58388
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 61454 61454
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5968 5968
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 90000 90000
Groupe et associés 5867595 578148 5289446
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 182818 182818
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 13226956 2793434 9670737 762784
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1100000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1579237
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes 350000
Engagement de crédit-bail mobilier 48634
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 79346
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 175343
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 234610
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 489299
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 17995
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 17995
Montant de la TVA. collectée 248672
Total TVA. déductible sur biens et services 61513
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel