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BILAN S E R H Y 2019 Siren 379746001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12904	12903		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32677	26823	5853	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	99317	89895	9422	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13368905		13368905	
Créances rattachées à des participations	1603640		1603640	
Autres titres immobilisés	750		750	
Prêts				
Autres immobilisations financières	134950		134950	
TOTAL (I)	15253144	129622	15123521	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	430414		430414	
Autres créances	7670691		7670691	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3633550	234031	3399518	
Disponibilités	1656989		1656989	
Charges constatées d’avance	6357		6357	
TOTAL (II)	13398003	234031	13163971	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28651147	363654	28287493	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1540000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	154000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13554235			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	661625			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15909860			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7282881			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4710881			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55968			
Dettes fiscales et sociales	237901			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90000			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12377632			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28287493			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1855318			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2239		2239	
Production vendue services	1104335		1104335	
Chiffres d’affaires nets	1106574		1106574	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37926	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1144505	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			413576	
Impôts, taxes et versements assimilés			25212	
Salaires et traitements			429503	
Charges sociales			169587	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10312	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57600	
Total des charges d’exploitation (II) 			1105793	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38711	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			688725	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			166358	
Reprises sur provisions et transferts de charges			150348	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1005432	
Dotations financières sur amortissements et provisions			234031	
Intérêts et charges assimilées			152048	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4458	
Total des charges financières (VI)			390538	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			614894	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			653605	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4686			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3416			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8103			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	383			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	383			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7719			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-300			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2158041			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1496415			
BENEFICE OU PERTE	661625			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7188			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37926			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21534		
Total Immobilisations corporelles		156172		1049
Total Immobilisations financières		15439667	4398	25500
Total Général		15617374	4398	26549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8630	12904
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25228	131994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			361320	15108245
Total Général			395178	15253143
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21533		8630	12903
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131634	10312	25228	116718
AMORTISSEMENTS Total Général	153168	10312	33858	129621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1603640	1603640		
Prêts				
Autres immobilisations financières	134950	134950		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	430414	430414		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16421	16421		
T. V. A.	14556	14556		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1231	1231		
Groupe et associés	7634040		7634040	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4442	4442		
Charges constatées d’avance	6357	6357		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9846053	2212012	7634040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1815487	302505	1234285	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5467394	1168943	3934968	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55968	55968		
Personnel et comptes rattachés	99859	99859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60254	60254		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71736	71736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6051	6051		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90000	90000		
Groupe et associés	4710881		4710881	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12377632	1855318	9880134	642179
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1312632			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	650000			
Engagement de crédit-bail mobilier	7169			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	76765			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	84084			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	252726			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	413576			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25212			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25212			
Montant de la TVA. collectée	199035			
Total TVA. déductible sur biens et services	58800			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8