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BILAN S E R H Y 2016 Siren 379746001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25764	20014	5749	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32677	17063	15613	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	153435	124034	29400	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11045718		11045718	
Créances rattachées à des participations	2644127		2644127	
Autres titres immobilisés	750		750	
Prêts				
Autres immobilisations financières	84950		84950	
TOTAL (I)	13987421	161112	13826308	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	349030		349030	
Autres créances	3001125		3001125	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5700000		5700000	
Disponibilités	3961489		3961489	
Charges constatées d’avance	7034		7034	
TOTAL (II)	13018679		13018679	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27006101	161112	26844988	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1540000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	154000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12482184			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	561799			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14737984			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7372152			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4285158			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99463			
Dettes fiscales et sociales	258033			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90000			
Autres dettes	2196			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12107004			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26844988			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5749280			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	252011			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1086628		1086628	
Chiffres d’affaires nets	1086628		1086628	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4890	
Autres produits			1598	
Total des produits d’exploitation (I)			1093116	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21315	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			471667	
Impôts, taxes et versements assimilés			15337	
Salaires et traitements			363579	
Charges sociales			148555	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17945	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51619	
Total des charges d’exploitation (II) 			1090019	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3096	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			465000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			327542	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			792542	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			171508	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			171508	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			621033	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			624130	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1084			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1084			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1084			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61247			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1885659			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1323859			
BENEFICE OU PERTE	561799			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	18283			
Renvois : Transfert de charges	4890			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20256		5508
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général		11210258		3107448
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			330284	13987421
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16408	3606		20014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	143167	17945		161112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2644127	343160		
Prêts				
Autres immobilisations financières	84950	4950		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	349030			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	290442			
T. V. A.	16307			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19242			
Groupe et associés	2605872			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69262			
Charges constatées d’avance	7034			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6086267	1311671	4774595	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	252011	252011		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7120141	762417	4008480	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99463	99463		
Personnel et comptes rattachés	128365	128365		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60975	60975		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58136	58136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10556	10556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90000	90000		
Groupe et associés	4285158	4285158		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2196	2196		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12107004	5749280	4008480	2349243
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	460959			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	600000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	72340			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	107382			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	291943			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	471667			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15337			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15337			
Montant de la TVA. collectée	175953			
Total TVA. déductible sur biens et services	77950			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8