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BILAN S.A.R.L. INTERGOLFE 2018 Siren 379719297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200	200		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50063	30960	19103	1740
Autres immobilisations corporelles	38440	32478	5962	6568
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1553		1553	1553
TOTAL (I)	90256	63638	26619	9861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	425000		425000	250000
Avances et acomptes versés sur commandes	284		284	
Clients et comptes rattachés	69350		69350	201083
Autres créances	20970		20970	19064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143246		143246	5742
Charges constatées d’avance	708		708	3198
TOTAL (II)	659558		659558	479087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	749815	63638	686177	488948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	34301		34301	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3430		3430	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110794		68176	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31445		42618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	117080		148525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	237		256	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22493		22493	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	537773		303076	
Dettes fiscales et sociales	8568		14598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	569097		340423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	686177		488948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	569097		340423	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	869734	2625	872359	1022312
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	869734	2625	872359	1022312
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				24000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			273	
Autres produits			6	1
Total des produits d’exploitation (I)			872638	1046313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			867911	784948
Variation de stock (marchandises)			-175000	26600
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1793	2645
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			143682	113424
Impôts, taxes et versements assimilés			4283	4507
Salaires et traitements			45569	47692
Charges sociales			10214	12177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4641	1757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	18
Total des charges d’exploitation (II) 			903095	993769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30457	52545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			895	1021
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			895	1021
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-895	-1021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31352	51524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	447			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	447			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	540			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	540			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-93			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			8906	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	873085		1046313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	904530		1003695	
BENEFICE OU PERTE	-31445		42618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4606		4606	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	273			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1553	1553		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69350	69350		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	6			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11641	11641		
T. V. A.	9329	9329		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	708	708		
TOTAL ETAT DES CREANCES	92581	92581		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	237	237		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	537773	537773		
Personnel et comptes rattachés	2903	2903		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4331	4331		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1076	1076		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22493	22493		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25	25		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	569097	569097		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12359		7783	
Location, charges locatives et de copropriété	21431		20293	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17232		17568	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	92660		67780	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	143682		113424	
Taxe professionnelle	2537		2522	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1746		1985	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4283		4507	
Montant de la TVA. collectée	47890		56205	
Total TVA. déductible sur biens et services	64011		56663	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel