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BILAN RESIDENCE ANTINEA 2021 Siren 379796519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35995	30784	5210	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	419597	288010	131587	
Autres immobilisations corporelles	1519895	1155170	364724	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	503		503	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6907		6907	
TOTAL (I)	1982899	1473965	508933	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5142		5142	
Clients et comptes rattachés	46274	30312	15962	
Autres créances	2056355	59345	1997009	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1410		1410	
Charges constatées d’avance	18447		18447	
TOTAL (II)	2127630	89657	2037972	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4110529	1563623	2546906	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	177885			
Report à nouveau	-571897			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7207			
Subventions d’investissement	20694			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-372140			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	316980			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	316980			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11880			
Emprunts et dettes financières divers (4)	148031			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141421			
Dettes fiscales et sociales	399549			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2659			
Autres dettes	876272			
Produits constatés d’avance (2)	1022250			
TOTAL (IV)	2602066			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2546906			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2454035			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11880			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2145262		2145262	
Chiffres d’affaires nets	2145262		2145262	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1580084	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75743	
Autres produits			29564	
Total des produits d’exploitation (I)			3830654	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119568	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1112874	
Impôts, taxes et versements assimilés			166031	
Salaires et traitements			1732125	
Charges sociales			533771	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126503	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18933	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39754	
Total des charges d’exploitation (II) 			3849561	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18907	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4938	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4938	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4938	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13969	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6761			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6761			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6761			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3842354			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3849561			
BENEFICE OU PERTE	-7207			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	75743			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35995		
Total Immobilisations corporelles		1761622		179749
Total Immobilisations financières		7411		
Total Général		1805028		179749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1878	1939492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7411
Total Général			1878	1982899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25023	5760		30784
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1322437	120743		1443180
AMORTISSEMENTS Total Général	1347461	126503		1473965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				146980
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				170000
Total Provisions pour risques et charges	316980			316980
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11379	18933		30312
Autres provisions pour dépréciation	59345			59345
Total Provisions pour dépréciation	70724	18933		89657
TOTAL GENERAL	387704	18933		406637
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18933		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6907	6907		
Clients douteux ou litigieux	34596	34596		
Autres créances clients	11678	11678		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	-355	-355		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50898	50898		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	239	239		
Groupe et associés	2005332	2005332		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	240	240		
Charges constatées d’avance	18447	18447		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2127985	2127985		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11880	11880		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	148031		148031	
Fournisseurs et comptes rattachés	141421	141421		
Personnel et comptes rattachés	190672	190672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149263	149263		
Impôts sur les bénéfices	2603	2603		
T.V.A.	2229	2229		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54780	54780		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2659	2659		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	876272	876272		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1022250	1022250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2602066	2454035	148031	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	235731			
Location, charges locatives et de copropriété	467507			
Personnel extérieur à l’entreprise	16368			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52883			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	340383			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1112874			
Taxe professionnelle	47761			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	118269			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	166031			
Montant de la TVA. collectée	118940			
Total TVA. déductible sur biens et services	175206			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel