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BILAN RESIDENCE ANTINEA 2018 Siren 379796519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15107	14907	200	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	291235	189830	101405	
Autres immobilisations corporelles	1249629	929837	319792	
Immobilisations en cours	15265		15265	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	503		503	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152		152	
TOTAL (I)	1571894	1134575	437318	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	972		972	
Clients et comptes rattachés	27040	13043	13997	
Autres créances	722393	59345	663047	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6703		6703	
Charges constatées d’avance	17482		17482	
TOTAL (II)	774591	72388	702202	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2346486	1206964	1139521	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	177885			
Report à nouveau	-531520			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-189279			
Subventions d’investissement	6694			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-527835			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	397441			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	397441			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	315447			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284257			
Dettes fiscales et sociales	487657			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34178			
Produits constatés d’avance (2)	148373			
TOTAL (IV)	1269915			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1139521			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1093808			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2562415		2562415	
Chiffres d’affaires nets	2562415		2562415	
				
Production stockée				
Production immobilisée			1674	
Subventions d’exploitation			1499728	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			597569	
Autres produits			23	
Total des produits d’exploitation (I)			4661410	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			155769	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1687177	
Impôts, taxes et versements assimilés			182888	
Salaires et traitements			1877210	
Charges sociales			578322	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106945	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13043	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			241422	
Autres charges			58154	
Total des charges d’exploitation (II) 			4900933	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-239522	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3258	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3258	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3258	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-236263	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45823			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1209			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47032			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46983			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4711701			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4900981			
BENEFICE OU PERTE	-189279			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	480688			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15107		
Total Immobilisations corporelles		1412730		148819
Total Immobilisations financières		655		
Total Général		1428493		148819
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15107
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5418	1556131
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				655
Total Général			5418	1571894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13953	954		14907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1019047	105991	5370	1119668
AMORTISSEMENTS Total Général	1033000	106945	5370	1134575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				152422
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				245019
Total Provisions pour risques et charges	264019	241422	108000	397441
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8882	13042	8881	13043
Autres provisions pour dépréciation	59345			59345
Total Provisions pour dépréciation	68227	13042	8881	72388
TOTAL GENERAL	332247	254464	116881	469830
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		254465	116881	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152	152		
Clients douteux ou litigieux	24336	24336		
Autres créances clients	2704	2704		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	578	578		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	128581	128581		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	480295	480295		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112938	112938		
Charges constatées d’avance	17482	17482		
TOTAL ETAT DES CREANCES	767068	767068		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	176107		176107	
Fournisseurs et comptes rattachés	284257	284257		
Personnel et comptes rattachés	218966	218966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195231	195231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5475	5475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67984	67984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	139340	139340		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34178	34178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	148373	148373		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1269915	1093808	176107	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	282516			
Location, charges locatives et de copropriété	732411			
Personnel extérieur à l’entreprise	46970			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	65654			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	559624			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1687177			
Taxe professionnelle	67355			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	115533			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	182888			
Montant de la TVA. collectée	160959			
Total TVA. déductible sur biens et services	232001			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel