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BILAN RESIDENCE ANTINEA 2017 Siren 379796519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15107	13953	1154	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	240361	170474	69886	
Autres immobilisations corporelles	1172368	848572	323796	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	503		503	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152		152	
TOTAL (I)	1428493	1033000	395493	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2562		2562	
Clients et comptes rattachés	45476	8882	36594	
Autres créances	539912	59345	480566	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53		53	
Charges constatées d’avance	19344		19344	
TOTAL (II)	607349	68227	539121	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2035843	1101228	934614	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	177885			
Report à nouveau	-745487			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	213966			
Subventions d’investissement	4582			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-340667			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	264019			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	264019			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21224			
Emprunts et dettes financières divers (4)	275534			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125420			
Dettes fiscales et sociales	470111			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27716			
Autres dettes	22585			
Produits constatés d’avance (2)	68670			
TOTAL (IV)	1011262			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	934614			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	800612			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21224			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2706188		2706188	
Chiffres d’affaires nets	2706188		2706188	
				
Production stockée				
Production immobilisée			2690	
Subventions d’exploitation			1537783	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			283480	
Autres produits			149519	
Total des produits d’exploitation (I)			4679662	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			154798	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1301906	
Impôts, taxes et versements assimilés			157489	
Salaires et traitements			1869758	
Charges sociales			621430	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84826	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59707	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			164019	
Autres charges			54134	
Total des charges d’exploitation (II) 			4468072	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			211590	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1482	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1482	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1482	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			213072	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	894			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	894			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	894			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4682038			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4468072			
BENEFICE OU PERTE	213966			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	180591			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15107		
Total Immobilisations corporelles		1270574		205036
Total Immobilisations financières		655		
Total Général		1286337		205036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15107
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62880	1412730
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				655
Total Général			62880	1428493
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12780	1172		13953
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	996121	83653	60728	1019047
AMORTISSEMENTS Total Général	1008902	84826	60728	1033000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				234019
Total Provisions pour risques et charges	200000	164019	100000	264019
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11409	362	2889	8882
Autres provisions pour dépréciation		59345		59345
Total Provisions pour dépréciation	11409	59707	2889	68227
TOTAL GENERAL	211409	223727	102889	332247
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		223727	102889	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152	152		
Clients douteux ou litigieux	16857			
Autres créances clients	28619			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	-78			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1695			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	151131			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	316358			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70805			
Charges constatées d’avance	19344			
TOTAL ETAT DES CREANCES	604886	604886		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21224	21224		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	210650		210650	
Fournisseurs et comptes rattachés	125420	125420		
Personnel et comptes rattachés	191873	191873		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190785	190785		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3441	3441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84010	84010		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27716	27716		
Groupe et associés	64884	64884		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22585	22585		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	68670	68670		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1011262	800612	210650	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	216330			
Location, charges locatives et de copropriété	645779			
Personnel extérieur à l’entreprise	23373			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52860			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	363562			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1301906			
Taxe professionnelle	35566			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	121923			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	157489			
Montant de la TVA. collectée	151010			
Total TVA. déductible sur biens et services	153278			
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	62