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BILAN RESIDENCE ANTINEA 2016 Siren 379796519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15107	12780	2326	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	194645	158096	36548	
Autres immobilisations corporelles	1073776	838025	235751	
Immobilisations en cours	2152		2152	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	503		503	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152		152	
TOTAL (I)	1286337	1008902	277435	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8254		8254	
Clients et comptes rattachés	37647	11409	26238	
Autres créances	303912		303912	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1918		1918	
Charges constatées d’avance	20358		20358	
TOTAL (II)	372091	11409	360682	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1658429	1020311	638117	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	177885			
Report à nouveau	-865425			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119938			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-559216			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18639			
Emprunts et dettes financières divers (4)	249826			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160364			
Dettes fiscales et sociales	480744			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22770			
Produits constatés d’avance (2)	64990			
TOTAL (IV)	997334			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	638117			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	799555			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18639			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2641196		2641196	
Chiffres d’affaires nets	2641196		2641196	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1483135	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			188900	
Autres produits			21682	
Total des produits d’exploitation (I)			4334914	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			161721	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1260510	
Impôts, taxes et versements assimilés			191485	
Salaires et traitements			1773278	
Charges sociales			607129	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82003	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2889	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100000	
Autres charges			43403	
Total des charges d’exploitation (II) 			4222421	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112492	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1269	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1269	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1269	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113761	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6176			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6176			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6176			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4342359			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4222421			
BENEFICE OU PERTE	119938			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	100091			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12690		2416
Total Immobilisations corporelles		1174384		97784
Total Immobilisations financières		655		
Total Général		1187731		100201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15107
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1595	1270574
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				655
Total Général			1595	1286337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11456	1323		12780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	915442	80679		996121
AMORTISSEMENTS Total Général	926898	82003		1008902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200000
Total Provisions pour risques et charges	176142	100000	76142	200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21187	2889	12667	11409
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21187	2889	12667	11409
TOTAL GENERAL	197329	102889	88809	211409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		102889	88809	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152	152		
Clients douteux ou litigieux	12036			
Autres créances clients	25611			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1409			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9039			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45559			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	246681			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1222			
Charges constatées d’avance	20358			
TOTAL ETAT DES CREANCES	362070	362070		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18639	18639		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	197779		197779	
Fournisseurs et comptes rattachés	160364	160364		
Personnel et comptes rattachés	171729	171729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183723	183723		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33168	33168		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92123	92123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52046	52046		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22770	22770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	64990	64990		
TOTAL – ETAT DES DETTES	997334	799555	197779	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	198401			
Location, charges locatives et de copropriété	639430			
Personnel extérieur à l’entreprise	27858			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57572			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	337246			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1260510			
Taxe professionnelle	39688			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	151797			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	191485			
Montant de la TVA. collectée	146974			
Total TVA. déductible sur biens et services	114884			
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	60