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BILAN PHARMACIE DE L'HOTEL DE VILLE 2021 Siren 379712805				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	869489		869489	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	122565	113509	9057	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2549		2549	
TOTAL (I)	995603	113509	882094	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	200007		200007	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31578		31578	
Autres créances	130559		130559	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	582		582	
Disponibilités	164328		164328	
Charges constatées d’avance	857		857	
TOTAL (II)	527912		527912	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1523515	113509	1410006	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	305			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	595			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	447170			
Report à nouveau	36581			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122110			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	606761			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	493484			
Emprunts et dettes financières divers (4)	51532			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220896			
Dettes fiscales et sociales	37333			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	803245			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1410006			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	496445			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1707068		1707068	
Production vendue biens				
Production vendue services	34670		34670	
Chiffres d’affaires nets	1741738		1741738	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			19206	
Total des produits d’exploitation (I)			1760944	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1221784	
Variation de stock (marchandises)			-48667	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1006	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			179448	
Impôts, taxes et versements assimilés			8470	
Salaires et traitements			166147	
Charges sociales			49364	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11387	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation (II) 			1588956	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171988	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12185	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12185	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12185	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159803	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7792			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7792			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4788			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4788			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3004			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40698			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1768736			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1646626			
BENEFICE OU PERTE	122110			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		869489		
Total Immobilisations corporelles		116495		6070
Total Immobilisations financières		2549		1000
Total Général		988533		7070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1	2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				869489
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				122565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3549
Total Général				995603
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102122	11387		113509
AMORTISSEMENTS Total Général	102122	11387		113509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2549		2549	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31578	31578		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5046	5046		
T. V. A.	21637	21637		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	83717	83717		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20159	20159		
Charges constatées d’avance	857	857		
TOTAL ETAT DES CREANCES	165543	162995	2549	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	493484	186684	271428	35373
Emprunts et dettes financières divers	39629	39629		
Fournisseurs et comptes rattachés	220896	220896		
Personnel et comptes rattachés	11345	11345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17791	17791		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5587	5587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2610	2610		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11902	11902		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	803245	496445	271428	35373
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84838			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	46530			
Personnel extérieur à l’entreprise	1197			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	89922			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41799			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	179448			
Taxe professionnelle	3320			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5150			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8470			
Montant de la TVA. collectée	91277			
Total TVA. déductible sur biens et services	87265			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4