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BILAN PETTINAROLI SAS 2021 Siren 379747496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10227	10215	11	151
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	62504		62504	62504
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17000		17000	17000
Constructions	552672	498699	53973	85471
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12433	11921	512	666
Autres immobilisations corporelles	130985	111409	19576	5677
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4573	3022	1551	1372
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	790394	635266	155128	172841
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1173780	59866	1113914	864042
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	629837	3337	626500	663983
Autres créances	52022		52022	52277
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1149049		1149049	1149652
Charges constatées d’avance	7821		7821	7674
TOTAL (II)	3012510	63202	2949307	2737629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3802904	698469	3104435	2910470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	476373		476373	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	459884		405232	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60336		54652	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2096593		2036257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	706915		664245	
Dettes fiscales et sociales	86073		80710	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	214854		129258	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1007842		874213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3104435		2910470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1007842		874213	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4575539	562	4576101	3826004
Production vendue biens				
Production vendue services	13235	16019	29254	25259
Chiffres d’affaires nets	4588774	16581	4605355	3851263
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62643	76291
Autres produits			13	594
Total des produits d’exploitation (I)			4668011	3928148
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3969199	3108555
Variation de stock (marchandises)			-246289	-3584
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10033	7338
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			505223	409268
Impôts, taxes et versements assimilés			9511	9790
Salaires et traitements			168795	154635
Charges sociales			55130	54004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36885	34943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59866	63449
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	5819
Total des charges d’exploitation (II) 			4568357	3844216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99654	83932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10096	4253
Reprises sur provisions et transferts de charges			179	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10275	4253
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9730	7653
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9730	7653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			545	-3400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100199	80532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26503		59298	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26503		59298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45000		63924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45000		63924	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18497		-4626	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21366		21254	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4704789		3991699	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4644453		3937047	
BENEFICE OU PERTE	60336		54652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-806		7299	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72731		
Total Immobilisations corporelles		694830		18993
Total Immobilisations financières		4573		
Total Général		772135		18993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72731
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			734	713089
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4573
Total Général			734	790394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10076	139		10215
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	586016	36746	734	622028
AMORTISSEMENTS Total Général	596092	36885	734	632244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3201		179	3022
Sur stocks et en cours	63449	59866	63449	59866
Sur comptes clients	3337			3337
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69987	59866	63628	66225
TOTAL GENERAL	69987	59866	63628	66225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59866	63449	
                                             - Financières			19	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4004	4004		
Autres créances clients	625833	625833		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51161	51161		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	407	407		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	454	454		
Charges constatées d’avance	7821	7821		
TOTAL ETAT DES CREANCES	689680	689680		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	706915	706915		
Personnel et comptes rattachés	15265	15265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18359	18359		
Impôts sur les bénéfices	1250	1250		
T.V.A.	50205	50205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	995	995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	214854	214854		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1007842	1007842		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3461		5178	
Personnel extérieur à l’entreprise	133		3773	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	192771		144298	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	308858		256019	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	505223		409268	
Taxe professionnelle	3456		4344	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6055		5446	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9511		9790	
Montant de la TVA. collectée	937353		784628	
Total TVA. déductible sur biens et services	880262		89925	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6