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BILAN PETTINAROLI SAS 2018 Siren 379747496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14304	13608	696	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	62504		62504	62504
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17000		17000	17000
Constructions	552672	404203	148469	179967
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11667	11235	432	807
Autres immobilisations corporelles	109396	97991	11406	22139
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1364		1364	1364
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4573	3201	1372	4573
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	773480	530238	243242	288355
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	855872	68651	787221	965951
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	638948	5814	633134	652795
Autres créances	38586		38586	41306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1049851		1049851	939488
Charges constatées d’avance	7379		7379	6038
TOTAL (II)	2590636	74465	2516171	2605578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3364116	604703	2759413	2893933
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	476373		476373	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	213133		134675	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145177		128459	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1934683		1839506	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600993		773292	
Dettes fiscales et sociales	78343		100055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	145394		181080	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	824730		1054427	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2759413		2893933	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	824730		1054427	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4494375	31102	4525478	4596003
Production vendue biens				
Production vendue services	8794	17366	26160	27219
Chiffres d’affaires nets	4503170	48468	4551638	4623222
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1806	1956
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72197	39278
Autres produits			12	64
Total des produits d’exploitation (I)			4625653	4664519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3423769	3697251
Variation de stock (marchandises)			175897	-93151
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7471	8046
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			473814	506489
Impôts, taxes et versements assimilés			11312	11670
Salaires et traitements			160101	167504
Charges sociales			52126	52463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43156	48921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68651	73153
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3515	3
Total des charges d’exploitation (II) 			4419812	4472350
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			205841	192169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5326	3257
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5326	3257
Dotations financières sur amortissements et provisions			3201	
Intérêts et charges assimilées			8817	8549
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12018	8549
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6692	-5293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199148	186877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53971		58418	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4630979		4667776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4485802		4539317	
BENEFICE OU PERTE	145177		128459	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2864		3143	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75563		1245
Total Immobilisations corporelles		690735		
Total Immobilisations financières		5937		
Total Général		772235		1245
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76808
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				690735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5937
Total Général				773480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13059	549		13608
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	470822	42607		513429
AMORTISSEMENTS Total Général	483881	43156		527037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		3201		3201
Sur stocks et en cours	65818	68651	65818	68651
Sur comptes clients	9328		3514	5814
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75146	71852	69332	77666
TOTAL GENERAL	75146	71852	69332	77666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68651	69332	
                                             - Financières		3201		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6977	6977		
Autres créances clients	631971	631971		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4696	4696		
T. V. A.	33612	33612		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	278	278		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7379	7379		
TOTAL ETAT DES CREANCES	684913	684913		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	600993	600993		
Personnel et comptes rattachés	15076	15076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22158	22158		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40821	40821		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	289	289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	145394	145394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	824730	824730		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3605		3798	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	179462		193496	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	290748		309196	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	473814		506489	
Taxe professionnelle	5701		5972	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5611		5698	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11312		11670	
Montant de la TVA. collectée	899448		928691	
Total TVA. déductible sur biens et services	102112		104582	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6