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BILAN PETTINAROLI SAS 2017 Siren 379747496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13059	13059		5732
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	62504		62504	62504
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17000		17000	17000
Constructions	552672	372704	179967	211466
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11667	10861	807	1730
Autres immobilisations corporelles	109396	87257	22139	29785
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1364		1364	1364
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4573		4573	4573
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	772235	483881	288355	334154
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1031770	65818	965951	902484
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	662123	9328	652795	584178
Autres créances	41306		41306	94733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	939488		939488	666822
Charges constatées d’avance	6038		6038	6502
TOTAL (II)	2680725	75146	2605578	2254719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3452960	559027	2893933	2588873
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	476373		476373	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	134675		39410	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128459		95265	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1839506		1711047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	773292		576939	
Dettes fiscales et sociales	100055		92889	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	181080		207998	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1054427		877826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2893933		2588873	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1054427		877826	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4596003		4596003	4168651
Production vendue biens				
Production vendue services	7922	19297	27219	30158
Chiffres d’affaires nets	4603925	19297	4623222	4198809
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1956	3960
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39278	42863
Autres produits			64	960
Total des produits d’exploitation (I)			4664519	4246592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3697251	3303680
Variation de stock (marchandises)			-93151	-3709
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8046	6805
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			506489	479924
Impôts, taxes et versements assimilés			11670	10565
Salaires et traitements			167504	167607
Charges sociales			52463	56337
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48921	43786
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73153	38129
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	36
Total des charges d’exploitation (II) 			4472350	4103160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192169	143432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3257	1919
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3257	1919
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8549	7096
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8549	7096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5293	-5176
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186877	138256
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			247	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			247	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-247	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58418		42744	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4667776		4248511	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4539317		4153246	
BENEFICE OU PERTE	128459		95265	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3143		4673	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75563		
Total Immobilisations corporelles		688136		3122
Total Immobilisations financières		5937		
Total Général		769636		3122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75563
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			523	690735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5937
Total Général			523	772235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7327	5732		13059
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	428155	43191	523	470822
AMORTISSEMENTS Total Général	435482	48921	523	483881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36135	65818	36135	65818
Sur comptes clients	1994	7334		9328
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38129	73153	36135	75146
TOTAL GENERAL	38129	73153	36135	75146
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73153	36135	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11194			
Autres créances clients	650929			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41306			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6038			
TOTAL ETAT DES CREANCES	709467	709467		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	773292	773292		
Personnel et comptes rattachés	13600	13600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36925	36925		
Impôts sur les bénéfices	4051	4051		
T.V.A.	41397	41397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4082	4082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	181080	181080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1054427	1054427		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3798		3803	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	193496		196153	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	309196		279968	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	506489		479924	
Taxe professionnelle	5972		5056	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5698		5509	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11670		10565	
Montant de la TVA. collectée	928691		836605	
Total TVA. déductible sur biens et services	104582		94416	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel