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BILAN PETTINAROLI SAS 2016 Siren 379747496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13059	7327	5732	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	62504		62504	62504
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17000		17000	17000
Constructions	552672	341206	211466	231215
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11667	9937	1730	1590
Autres immobilisations corporelles	106797	77013	29785	24647
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1364		1364	1364
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4573		4573	4573
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	769636	435482	334154	342894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	938619	36135	902484	896720
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	586172	1994	584178	669109
Autres créances	94733		94733	71642
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	666822		666822	306621
Charges constatées d’avance	6502		6502	6598
TOTAL (II)	2292848	38129	2254719	1950690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3062485	473611	2588873	2293583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	476373		476373	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		23868	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39410			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95265		165542	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1711047		1665782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	576939		284568	
Dettes fiscales et sociales	92889		119412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	207998		223821	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	877826		627801	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2588873		2293583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	877826		627801	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4147479	21172	4168651	4382043
Production vendue biens				
Production vendue services	8116	22042	30158	28956
Chiffres d’affaires nets	4155595	43214	4198809	4410999
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3960	2215
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42863	39895
Autres produits			960	33
Total des produits d’exploitation (I)			4246592	4453142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3303680	3200194
Variation de stock (marchandises)			-3709	164997
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6805	10001
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			479924	493531
Impôts, taxes et versements assimilés			10565	11766
Salaires et traitements			167607	171203
Charges sociales			56337	58860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43786	35532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38129	38190
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36	117
Total des charges d’exploitation (II) 			4103160	4184390
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143432	268752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1919	1966
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1919	1966
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7096	6705
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7096	6705
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5176	-4738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138256	264014
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			13978	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	247		1210	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	247		15188	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-247		-15188	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42744		83284	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4248511		4455109	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4153246		4289567	
BENEFICE OU PERTE	95265		165542	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4673		1165	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67725		9399
Total Immobilisations corporelles		666129		25894
Total Immobilisations financières		5937		
Total Général		739791		35293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1560	75563
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3887	688136
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5937
Total Général			5447	769636
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5220	3667	1560	7327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	391677	40118	3640	428155
AMORTISSEMENTS Total Général	396897	43786	5201	435482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	38190	36135	38190	36135
Sur comptes clients		1994		1994
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38190	38129	38190	38129
TOTAL GENERAL	38190	38129	38190	38129
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38129	38190	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2393			
Autres créances clients	583780			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50316			
T. V. A.	43399			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1018			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6502			
TOTAL ETAT DES CREANCES	687408	687408		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	576939	576939		
Personnel et comptes rattachés	13354	13354		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38707	38707		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40682	40682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	146	146		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	207998	207998		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	877826	877826		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3803		4312	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	196153		201224	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	279968		287995	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	479924		493531	
Taxe professionnelle	5056		6109	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5509		5656	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10565		11766	
Montant de la TVA. collectée	836605		880977	
Total TVA. déductible sur biens et services	94416		103732	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6