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BILAN OCDI 2018 Siren 379764517				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000		5000	5000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	42973	20005	22969	24935
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	714	714		27
Autres immobilisations corporelles	466089	401207	64882	67315
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	140000		140000	140000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35359		35359	35022
TOTAL (I)	690134	421925	268209	272298
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14154		14154	15167
Avances et acomptes versés sur commandes				6000
Clients et comptes rattachés	313707		313707	226737
Autres créances	183810		183810	164123
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4397		4397	4397
Disponibilités	150690		150690	360455
Charges constatées d’avance	19540		19540	29572
TOTAL (II)	686299		686299	806451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1376433	421925	954508	1078749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	586249		585182	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-136161		81067	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	560088		776249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16959		33734	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54217		4457	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71280		77753	
Dettes fiscales et sociales	251963		186555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	394420		302500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	954508		1078749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	394420		302500	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38	571	609	1256
Production vendue biens				
Production vendue services	1332996	477427	1810423	2194718
Chiffres d’affaires nets	1333034	477998	1811032	2195974
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21965	24764
Autres produits			14	5
Total des produits d’exploitation (I)			1833011	2220742
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1013	1457
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			102057	119068
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			851623	875101
Impôts, taxes et versements assimilés			27718	37539
Salaires et traitements			661314	703535
Charges sociales			358660	359570
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16129	22551
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			184	2
Total des charges d’exploitation (II) 			2018698	2118822
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-185687	101920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			197	323
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			197	323
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-197	-323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-185885	101596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	448		63	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	526		98	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49724		-98	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			20431	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1883261		2220742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2019422		2139675	
BENEFICE OU PERTE	-136161		81067	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47973		
Total Immobilisations corporelles		475110		12151
Total Immobilisations financières		175022		337
Total Général		698105		12488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47973
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20459	466802
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				175359
Total Général			20459	690134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8038	1966		10005
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	407769	14163	20011	401921
AMORTISSEMENTS Total Général	415807	16129	20011	411925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	10000			10000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10000			10000
TOTAL GENERAL	10000			10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35359	35359		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	313707	313707		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1291	1291		
Impôts sur les bénéfices	117820	117820		
T. V. A.	61766	61766		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2911	2911		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22	22		
Charges constatées d’avance	19540	19540		
TOTAL ETAT DES CREANCES	552416	552416		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	159	159		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16800	16800		
Emprunts et dettes financières divers	53135	53135		
Fournisseurs et comptes rattachés	71280	71280		
Personnel et comptes rattachés	97665	97665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103666	103666		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45739	45739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4893	4893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1082	1082		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	394420	394420		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel