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BILAN OCDI 2017 Siren 379764517				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000		5000	5000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	42973	18038	24935	23523
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	714	687	27	87
Autres immobilisations corporelles	474397	407082	67315	87905
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	140000		140000	140000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35022		35022	35022
TOTAL (I)	698105	425807	272298	291537
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15167		15167	16624
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	
Clients et comptes rattachés	226737		226737	275788
Autres créances	164123		164123	143651
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4397		4397	4397
Disponibilités	360455		360455	421854
Charges constatées d’avance	29572		29572	18828
TOTAL (II)	806451		806451	881143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1504556	425807	1078749	1172679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	585182		566882	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81067		138300	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	776249		815182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33734		50188	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4457		4072	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77753		79961	
Dettes fiscales et sociales	186555		223276	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	302500		357498	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1078749		1172679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	285700		324031	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		1256	1256	3784
Production vendue biens				
Production vendue services	23071	2171647	2194718	2483449
Chiffres d’affaires nets	23071	2172903	2195974	2487233
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24764	149953
Autres produits			5	-130
Total des produits d’exploitation (I)			2220742	2637056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1457	2677
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119068	97651
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			875101	1017052
Impôts, taxes et versements assimilés			37539	36957
Salaires et traitements			703535	751457
Charges sociales			359570	381894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22551	20737
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	133668
Total des charges d’exploitation (II) 			2118822	2442094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101920	194963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			323	31
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			323	31
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-323	-31
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101596	194932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63		15006	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98		15131	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-98		-131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20431		56501	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2220742		2652056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2139675		2513757	
BENEFICE OU PERTE	81067		138300	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45698		2275
Total Immobilisations corporelles		479292		1100
Total Immobilisations financières		175022		
Total Général		700012		3375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47973
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5282	475110
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				175022
Total Général			5282	698105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7175	863		8038
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	391300	21688	5219	407769
AMORTISSEMENTS Total Général	398476	22551	5219	415807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	10000			10000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10000			10000
TOTAL GENERAL	10000			10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35022	35022		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	226737			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	667			
Impôts sur les bénéfices	84325			
T. V. A.	73682			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1235			
Groupe et associés	3515			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	29572			
TOTAL ETAT DES CREANCES	455454	455454		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	268	268		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33466	16666	16800	
Emprunts et dettes financières divers	2434	2434		
Fournisseurs et comptes rattachés	77753	77753		
Personnel et comptes rattachés	78085	78085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94541	94541		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2526	2526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11402	11402		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2023	2023		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	302500	285700	16800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16534			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel