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BILAN OCDI 2016 Siren 379764517				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000		5000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	40698	17175	23523	38844
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	714	627	87	
Autres immobilisations corporelles	478579	390674	87905	41815
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	140000		140000	140000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35022		35022	35022
TOTAL (I)	700012	408476	291537	255681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16624		16624	19301
Avances et acomptes versés sur commandes				6000
Clients et comptes rattachés	275788		275788	405869
Autres créances	143651		143651	115467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4397		4397	4397
Disponibilités	421854		421854	315583
Charges constatées d’avance	18828		18828	20826
TOTAL (II)	881143		881143	887444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1581155	408476	1172679	1143125
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	566882		533047	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138300		133835	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	815182		776882	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50188		59	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4072		5511	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79961		84994	
Dettes fiscales et sociales	223276		275679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	357498		366243	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1172679		1143125	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	324031		366243	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3010	774	3784	1767
Production vendue biens				
Production vendue services	323901	2159548	2483449	2431846
Chiffres d’affaires nets	326911	2160322	2487233	2433613
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149953	53447
Autres produits			-130	13212
Total des produits d’exploitation (I)			2637056	2500272
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2677	-3997
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97651	100722
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1017052	994781
Impôts, taxes et versements assimilés			36957	37423
Salaires et traitements			751457	717408
Charges sociales			381894	363911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20737	22577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1110
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			133668	70918
Total des charges d’exploitation (II) 			2442094	2304853
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194963	195419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31	424
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31	424
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31	-424
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			194932	194995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125		914	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15006			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15131		914	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-131		-914	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56501		60246	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2652056		2500272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2513757		2366437	
BENEFICE OU PERTE	138300		133835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32997		55993	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31720		18847	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	-133		1133	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55698		5000
Total Immobilisations corporelles		418110		66598
Total Immobilisations financières		175022		
Total Général		648830		71598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15000	45698
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5417	479292
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				175022
Total Général			20417	700012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6854	322		7175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	376296	20415	5410	391300
AMORTISSEMENTS Total Général	383149	20737	5410	398476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	10000			10000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	118233		118233	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	128233		118233	10000
TOTAL GENERAL	128233		118233	10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			118233	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35022	35022		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	275788			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1633			
Impôts sur les bénéfices	44997			
T. V. A.	91544			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	292			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4084			
Charges constatées d’avance	18828			
TOTAL ETAT DES CREANCES	473289	473289		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	188	188		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50000	16534	33466	
Emprunts et dettes financières divers	1518	1518		
Fournisseurs et comptes rattachés	79961	79961		
Personnel et comptes rattachés	86631	86631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113838	113838		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11431	11431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11377	11377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2555	2555		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	357498	324031	33466	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel