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BILAN LE CABESTAN 2021 Siren 379777527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	24392		24392	24392
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84627	74432	10196	2560
Autres immobilisations corporelles	417743	365822	51921	27408
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	5294		5294	5294
TOTAL (I)	532072	440254	91817	59668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7448		7448	8257
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1462		1462	967
Clients et comptes rattachés	5270		5270	2196
Autres créances	9877		9877	10242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	308127		308127	240473
Charges constatées d’avance	3248		3248	3333
TOTAL (II)	335431		335431	265469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	867503	440254	427249	325137
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	82995		44028	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72157		38967	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	163536		91379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140994		117165	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13773		9006	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47398		41859	
Dettes fiscales et sociales	61303		65727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	244			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	263712		233758	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	427249		325137	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	153078		186531	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	383819		383819	527458
Chiffres d’affaires nets	383819		383819	527458
				
Production stockée				
Production immobilisée			4930	8974
Subventions d’exploitation			86934	5500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11533	7542
Autres produits			10	430
Total des produits d’exploitation (I)			487226	549904
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107598	149469
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			809	1358
Autres achats et charges externes			106620	98366
Impôts, taxes et versements assimilés			6681	10409
Salaires et traitements			147844	182285
Charges sociales			27207	45087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15198	9785
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2145	844
Total des charges d’exploitation (II) 			414098	497602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73128	52302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				44
Total des produits financiers (V)				44
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1910	2085
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1910	2085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1910	-2041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71218	50261
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1650		1962	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1650		1962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54		5318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54		5318	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1596		-3356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	657		7938	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	488876		551910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	416719		512943	
BENEFICE OU PERTE	72157		38967	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8443		8443	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11533		7542	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14668		19875	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	845		808	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24392		
Total Immobilisations corporelles		472208		47347
Total Immobilisations financières		5309		
Total Général		501909		47347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17184	502371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5309
Total Général			17184	532072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	442241	15198	17184	440254
AMORTISSEMENTS Total Général	442241	15198	17184	440254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5294		5294	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5270	5270		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1500	1500		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7303	7303		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1074	1074		
Charges constatées d’avance	3248	3248		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23689	18395	5294	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140994	30360	110634	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47398	47398		
Personnel et comptes rattachés	24400	24400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29081	29081		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5349	5349		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2474	2474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13773	13773		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	244	244		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	263712	153078	110634	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46238			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22409			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel